热搜: 成长基金 易方达瑞享混合E 德邦鑫星价值灵活配置混合A 万家行业优选混合(LOF)

汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

近一季汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富中证500基本面增强指数C012499净值及计算阶段收益
近一季012499基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9427 1.68%
2025-12-16 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9271 -1.40%
2025-12-15 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9403 -0.64%
2025-12-12 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9464 1.20%
2025-12-11 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9352 -0.94%
2025-12-10 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9441 0.46%
2025-12-09 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9398 -0.92%
2025-12-08 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9485 0.67%
2025-12-05 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9422 1.11%
2025-12-04 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9319 0.02%
2025-12-03 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9317 -0.43%
2025-12-02 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9357 -0.74%
2025-12-01 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9427 0.96%
2025-11-28 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9337 1.09%
2025-11-27 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9236 -0.11%
2025-11-26 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9246 0.00%
2025-11-25 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9246 0.98%
2025-11-24 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9156 0.60%
2025-11-21 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9101 -3.22%
2025-11-20 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9404 -0.80%
2025-11-19 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9480 -0.30%
2025-11-18 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9509 -1.16%
2025-11-17 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9621 -0.08%
2025-11-14 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9629 -1.27%
2025-11-13 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9753 1.38%
2025-11-12 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9620 -0.61%
2025-11-11 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9679 -0.46%
2025-11-10 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9724 0.36%
2025-11-07 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9689 -0.04%
2025-11-06 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9693 1.45%
2025-11-05 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9554 0.31%
2025-11-04 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9524 -1.69%
2025-11-03 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9688 0.00%
2025-10-31 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9688 -0.51%
2025-10-30 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9738 -1.20%
2025-10-29 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9856 1.85%
2025-10-28 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9677 -0.54%
2025-10-27 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9730 1.56%
2025-10-24 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9581 1.58%
2025-10-23 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9432 0.15%
2025-10-22 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9418 -0.74%
2025-10-21 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9488 1.57%
2025-10-20 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9341 0.65%
2025-10-17 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9281 -2.79%
2025-10-16 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9547 -0.89%
2025-10-15 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9633 1.31%
2025-10-14 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9508 -2.40%
2025-10-13 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9742 -0.23%
2025-10-10 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9764 -2.05%
2025-10-09 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9968 1.61%
2025-09-30 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9810 0.92%
2025-09-29 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9721 1.55%
2025-09-26 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9573 -1.18%
2025-09-25 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9687 0.25%
2025-09-24 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9663 2.18%
2025-09-23 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9457 -0.65%
2025-09-22 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9519 0.43%
2025-09-19 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9478 -0.28%
2025-09-18 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9505 -1.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通航基金 1.0924 2.35%
标签云