近一年银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)012386净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9649 |
-0.21% |
2024-05-07 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9669 |
0.03% |
2024-05-06 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9666 |
0.50% |
2024-04-30 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9618 |
0.07% |
2024-04-29 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9611 |
0.14% |
2024-04-26 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9598 |
0.27% |
2024-04-25 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9572 |
0.03% |
2024-04-24 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9569 |
0.18% |
2024-04-23 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9552 |
-0.21% |
2024-04-22 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9572 |
-0.19% |
2024-04-19 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9590 |
-0.10% |
2024-04-18 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9600 |
0.13% |
2024-04-17 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9588 |
0.50% |
2024-04-16 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9540 |
-0.44% |
2024-04-15 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9582 |
0.15% |
2024-04-12 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9568 |
0.10% |
2024-04-11 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9558 |
0.10% |
2024-04-10 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9548 |
-0.08% |
2024-04-09 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9556 |
0.05% |
2024-04-08 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9551 |
-0.10% |
2024-04-03 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9561 |
0.04% |
2023-09-14 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9720 |
-0.07% |
2023-09-13 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9727 |
-0.20% |
2023-09-12 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9746 |
0.00% |
2023-09-11 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9746 |
0.15% |
2023-09-08 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9731 |
-0.10% |
2023-09-07 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9741 |
-0.47% |
2023-09-05 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9795 |
-0.23% |
2023-08-30 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9798 |
0.12% |
2023-08-29 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9786 |
0.52% |
2023-08-28 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9735 |
0.22% |
2023-08-25 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9714 |
-0.33% |
2023-08-24 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9746 |
0.14% |
2023-08-23 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9732 |
-0.49% |
2023-08-22 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9780 |
0.15% |
2023-08-21 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9765 |
-0.21% |
2023-08-18 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9786 |
-0.40% |
2023-08-17 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9825 |
0.16% |
2023-08-16 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9809 |
-0.23% |
2023-08-15 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9832 |
-0.11% |
2023-08-14 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
0.00% |
2023-08-11 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.46% |
2023-08-10 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9888 |
0.03% |
2023-08-09 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9885 |
-0.11% |
2023-08-08 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9896 |
-0.11% |
2023-08-07 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9907 |
-0.24% |
2023-08-04 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9931 |
0.19% |
2023-08-03 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9912 |
0.16% |
2023-08-02 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9896 |
-0.08% |
2023-08-01 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9904 |
-0.12% |
2023-07-31 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9916 |
0.17% |
2023-07-28 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9899 |
0.39% |
2023-07-27 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9861 |
-0.09% |
2023-07-26 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9870 |
-0.10% |
2023-07-25 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9880 |
0.46% |
2023-07-24 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9835 |
-0.05% |
2023-07-21 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9840 |
0.01% |
2023-07-20 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9839 |
-0.29% |
2023-07-19 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
-0.04% |
2023-07-18 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9872 |
-0.07% |
2023-07-17 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9879 |
-0.11% |
2023-07-14 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9890 |
0.03% |
2023-07-13 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9887 |
0.33% |
2023-07-12 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9854 |
-0.29% |
2023-07-11 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9883 |
0.20% |
2023-07-10 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9863 |
0.03% |
2023-07-07 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9860 |
-0.15% |
2023-07-06 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9875 |
-0.11% |
2023-07-05 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9886 |
-0.24% |
2023-07-04 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9910 |
0.05% |
2023-07-03 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9905 |
0.10% |
2023-06-30 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9895 |
0.27% |
2023-06-29 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
0.03% |
2023-06-28 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9865 |
-0.11% |
2023-06-27 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9876 |
0.24% |
2023-06-26 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9852 |
-0.54% |
2023-06-21 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9905 |
-0.54% |
2023-06-20 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9959 |
0.07% |
2023-06-19 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9952 |
-0.06% |
2023-06-16 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9958 |
0.25% |
2023-06-15 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9933 |
0.24% |
2023-06-14 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9909 |
0.18% |
2023-06-13 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9891 |
0.23% |
2023-06-12 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
0.14% |
2023-06-06 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9831 |
-0.39% |
2023-06-05 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9869 |
-0.01% |
2023-06-02 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9870 |
0.27% |
2023-06-01 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
0.10% |
2023-05-31 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9833 |
-0.07% |
2023-05-30 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9840 |
0.13% |
2023-05-29 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9827 |
-0.13% |
2023-05-26 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9840 |
0.12% |
2023-05-25 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9828 |
-0.07% |
2023-05-24 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9835 |
-0.23% |
2023-05-23 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9858 |
-0.22% |
2023-05-22 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9880 |
0.15% |
2023-05-19 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9865 |
0.05% |
2023-05-18 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9860 |
0.06% |
2023-05-17 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9854 |
0.00% |
2023-05-16 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9854 |
-0.16% |
2023-05-15 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9870 |
0.28% |