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近一季泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合C012293净值及计算阶段收益
近一季012293基金累计收益率-6.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0621 0.70%
2026-09-15 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0547 0.11%
2026-09-14 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0535 -0.23%
2026-09-11 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0559 -0.02%
2026-09-10 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0561 -0.21%
2026-09-09 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0583 -0.06%
2026-09-08 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0589 -0.34%
2026-09-07 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0625 0.61%
2026-09-04 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0561 -0.82%
2026-09-03 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0648 -0.02%
2026-09-02 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0650 -0.36%
2026-09-01 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0689 -0.55%
2026-08-31 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0748 0.50%
2026-08-28 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0694 -0.55%
2026-08-27 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0753 1.08%
2026-08-26 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0638 0.21%
2026-08-25 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0616 0.06%
2026-08-24 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0610 -0.99%
2026-08-21 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0716 0.29%
2026-08-20 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0685 -0.27%
2026-08-19 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0714 -2.00%
2026-08-18 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0933 -0.44%
2026-08-17 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0981 0.94%
2026-08-14 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0879 -0.10%
2026-08-13 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0890 -0.05%
2026-08-12 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0895 0.31%
2026-08-11 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0861 -0.48%
2026-08-10 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0913 -0.27%
2026-08-07 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0942 0.58%
2026-08-06 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0879 0.32%
2026-08-05 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0844 0.76%
2026-08-04 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0762 1.24%
2026-08-03 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0630 -0.63%
2026-07-31 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0697 0.92%
2026-07-30 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0599 -1.45%
2026-07-29 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0755 0.13%
2026-07-28 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0741 -1.71%
2026-07-27 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0928 0.77%
2026-07-24 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0844 -0.17%
2026-07-23 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0863 -0.79%
2026-07-22 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0949 -0.47%
2026-07-21 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1001 2.25%
2026-07-20 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0759 -0.68%
2026-07-17 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0833 -2.24%
2026-07-16 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1081 -0.94%
2026-07-15 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1186 -0.72%
2026-07-14 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1267 0.54%
2026-07-13 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1207 -1.19%
2026-07-10 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1342 -1.71%
2026-07-09 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1539 1.33%
2026-07-08 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1387 -0.10%
2026-07-07 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1398 -0.25%
2026-07-06 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1427 -0.39%
2026-07-03 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1472 -0.44%
2026-07-02 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1523 -1.58%
2026-07-01 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1708 -0.43%
2026-06-30 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1758 0.84%
2026-06-29 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1660 0.39%
2026-06-26 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1615 -0.53%
2026-06-25 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1677 0.51%
2026-06-24 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1618 0.83%
2026-06-23 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1522 -0.40%
2026-06-22 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1568 0.50%
2026-06-18 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1511 0.66%
2026-06-17 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.1436 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%