近一季泰康鼎泰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合C012293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0621 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0547 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0559 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0561 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0583 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0589 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0625 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0561 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0648 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0689 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0748 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0753 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0638 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0616 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0610 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0716 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0714 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0933 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0981 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0879 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0890 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0895 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0861 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0913 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0942 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0879 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0844 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0762 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0630 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0697 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0599 |
-1.45% |
| 2026-07-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0755 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0741 |
-1.71% |
| 2026-07-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0928 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0844 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0863 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0949 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1001 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0759 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0833 |
-2.24% |
| 2026-07-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1081 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1186 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1267 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1207 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1342 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1539 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1387 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1398 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1427 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1472 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1523 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1708 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1758 |
0.84% |
| 2026-06-29 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1660 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1615 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1677 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1618 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1522 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1568 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.1511 |
0.66% |
