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富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询(012276)

近一季富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接C012276净值及计算阶段收益
近一季012276基金累计收益率-4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0680 0.43%
2026-09-15 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0634 -0.82%
2026-09-14 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0722 -0.20%
2026-09-11 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0744 -0.72%
2026-09-10 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0822 -0.74%
2026-09-09 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0903 0.12%
2026-09-08 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0890 -0.33%
2026-09-07 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0926 -0.03%
2026-09-04 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0929 0.60%
2026-09-03 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0864 -0.08%
2026-09-02 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0873 -0.82%
2026-09-01 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0963 -0.56%
2026-08-31 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1025 0.17%
2026-08-28 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1006 -0.24%
2026-08-27 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1033 0.47%
2026-08-26 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0981 0.67%
2026-08-25 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0908 -0.02%
2026-08-24 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0910 -1.51%
2026-08-21 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1077 0.74%
2026-08-20 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0996 0.37%
2026-08-19 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0956 -1.71%
2026-08-18 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1147 -0.10%
2026-08-17 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1158 1.46%
2026-08-14 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0997 -0.35%
2026-08-13 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1036 -0.48%
2026-08-12 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1089 -0.01%
2026-08-11 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1090 -0.87%
2026-08-10 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1187 0.49%
2026-08-07 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1133 0.73%
2026-08-06 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1052 -0.66%
2026-08-05 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1125 0.82%
2026-08-04 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1035 0.47%
2026-08-03 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0983 -0.21%
2026-07-31 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1006 0.68%
2026-07-30 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0932 -0.57%
2026-07-29 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0995 1.18%
2026-07-28 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0867 -1.50%
2026-07-27 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1033 1.07%
2026-07-24 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0916 -1.43%
2026-07-23 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1074 0.64%
2026-07-22 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1004 -0.70%
2026-07-21 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1082 1.73%
2026-07-20 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0894 1.68%
2026-07-17 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0714 -2.88%
2026-07-16 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1032 -0.54%
2026-07-15 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1092 0.38%
2026-07-14 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1050 1.50%
2026-07-13 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0887 -1.19%
2026-07-10 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1018 -0.94%
2026-07-09 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1123 1.24%
2026-07-08 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0987 0.56%
2026-07-07 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0926 -0.77%
2026-07-06 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1011 0.46%
2026-07-03 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0961 0.78%
2026-07-02 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0876 -1.48%
2026-07-01 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1039 -0.26%
2026-06-30 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1068 0.48%
2026-06-29 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1015 1.29%
2026-06-26 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0875 -2.48%
2026-06-25 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1152 0.47%
2026-06-24 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1100 0.53%
2026-06-23 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1042 -2.34%
2026-06-22 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1307 1.21%
2026-06-18 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1172 -0.41%
2026-06-17 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1218 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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