近一年华宝可持续发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝可持续发展混合C012263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝可持续发展混合C |
0.9556 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
华宝可持续发展混合C |
0.9448 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
华宝可持续发展混合C |
0.9526 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华宝可持续发展混合C |
0.9498 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
华宝可持续发展混合C |
0.9663 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
华宝可持续发展混合C |
0.9803 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
华宝可持续发展混合C |
0.9840 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华宝可持续发展混合C |
0.9817 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
华宝可持续发展混合C |
0.9770 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
华宝可持续发展混合C |
0.9852 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
华宝可持续发展混合C |
0.9868 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
华宝可持续发展混合C |
0.9932 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华宝可持续发展混合C |
0.9997 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
华宝可持续发展混合C |
0.9980 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华宝可持续发展混合C |
0.9990 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
华宝可持续发展混合C |
0.9808 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
华宝可持续发展混合C |
0.9754 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
华宝可持续发展混合C |
0.9698 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
华宝可持续发展混合C |
0.9892 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华宝可持续发展混合C |
0.9791 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
华宝可持续发展混合C |
0.9692 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.0201 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.0257 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
华宝可持续发展混合C |
0.9995 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
华宝可持续发展混合C |
0.9937 |
-2.03% |
| 2026-08-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.0139 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
华宝可持续发展混合C |
0.9992 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.0065 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华宝可持续发展混合C |
1.0037 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华宝可持续发展混合C |
0.9925 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华宝可持续发展混合C |
0.9912 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
华宝可持续发展混合C |
0.9639 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
华宝可持续发展混合C |
0.9473 |
0.57% |
| 2026-07-31 |
华宝可持续发展混合C |
0.9419 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
华宝可持续发展混合C |
0.9289 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
华宝可持续发展混合C |
0.9473 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华宝可持续发展混合C |
0.9316 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
华宝可持续发展混合C |
0.9563 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
华宝可持续发展混合C |
0.9302 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
华宝可持续发展混合C |
0.9579 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
华宝可持续发展混合C |
0.9391 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
华宝可持续发展混合C |
0.9599 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
华宝可持续发展混合C |
0.9231 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
华宝可持续发展混合C |
0.9405 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
华宝可持续发展混合C |
0.9875 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.0126 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
华宝可持续发展混合C |
1.0146 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
华宝可持续发展混合C |
0.9999 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.0391 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.0629 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.0583 |
-3.57% |
| 2026-07-07 |
华宝可持续发展混合C |
1.0961 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
华宝可持续发展混合C |
1.1181 |
-2.72% |
| 2026-07-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.1485 |
-1.11% |
| 2026-07-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.1613 |
-1.95% |
| 2026-07-01 |
华宝可持续发展混合C |
1.1844 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.1790 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.1505 |
-1.13% |
| 2026-06-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.1636 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.1964 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.2029 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
华宝可持续发展混合C |
1.1819 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
华宝可持续发展混合C |
1.2051 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.2069 |
1.44% |
| 2026-06-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.1898 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
华宝可持续发展混合C |
1.1929 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.1779 |
3.67% |
| 2026-06-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.1362 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.1192 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.1297 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.1460 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.1301 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.1630 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
华宝可持续发展混合C |
1.1705 |
-1.51% |
| 2026-06-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.1884 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.1875 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
华宝可持续发展混合C |
1.1818 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.1808 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
华宝可持续发展混合C |
1.2040 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.2199 |
-2.25% |
| 2026-05-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.2480 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.2544 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
华宝可持续发展混合C |
1.2496 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
华宝可持续发展混合C |
1.2213 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
华宝可持续发展混合C |
1.2482 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
华宝可持续发展混合C |
1.2542 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.2500 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.2623 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
华宝可持续发展混合C |
1.2779 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.3018 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.2960 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.3045 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.2985 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.2667 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.2699 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
华宝可持续发展混合C |
1.2545 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.2762 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.2703 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
华宝可持续发展混合C |
1.2636 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
华宝可持续发展混合C |
1.2879 |
1.38% |
| 2026-04-21 |
华宝可持续发展混合C |
1.2704 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
华宝可持续发展混合C |
1.2736 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.2552 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
华宝可持续发展混合C |
1.2570 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.2403 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
华宝可持续发展混合C |
1.2569 |
-0.56% |
| 2026-04-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.2640 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.2742 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.2612 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.2580 |
2.61% |
| 2026-04-07 |
华宝可持续发展混合C |
1.2260 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.2251 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.2288 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
华宝可持续发展混合C |
1.2279 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
华宝可持续发展混合C |
1.2006 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.2171 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.1976 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.1779 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.1857 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.1792 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
华宝可持续发展混合C |
1.1607 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
华宝可持续发展混合C |
1.2002 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
华宝可持续发展混合C |
1.2032 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.2061 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.2006 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
华宝可持续发展混合C |
1.2217 |
-1.18% |
| 2026-03-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.2363 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.2513 |
1.12% |
| 2026-03-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.2374 |
1.46% |
| 2026-03-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.2196 |
-0.48% |
| 2026-03-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.2255 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
华宝可持续发展混合C |
1.2311 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.2186 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
华宝可持续发展混合C |
1.2087 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.2259 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.2558 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.2569 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.2577 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.2465 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.2292 |
1.80% |
| 2026-02-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.2075 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.2261 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.2166 |
2.33% |
| 2026-02-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.1889 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.1800 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
华宝可持续发展混合C |
1.1638 |
0.79% |
| 2026-02-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.1547 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
华宝可持续发展混合C |
1.1740 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.1657 |
2.53% |
| 2026-02-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.1369 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.1844 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.1947 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
华宝可持续发展混合C |
1.2020 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.1922 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.1908 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
华宝可持续发展混合C |
1.1997 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
华宝可持续发展混合C |
1.1906 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
华宝可持续发展混合C |
1.1834 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
华宝可持续发展混合C |
1.1726 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
华宝可持续发展混合C |
1.1671 |
1.45% |
| 2026-01-16 |
华宝可持续发展混合C |
1.1504 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.1508 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
华宝可持续发展混合C |
1.1449 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.1515 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.1493 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.1492 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.1365 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
华宝可持续发展混合C |
1.1356 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
华宝可持续发展混合C |
1.1254 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.1047 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
华宝可持续发展混合C |
1.1009 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.0976 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.0933 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.0925 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.0941 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.0933 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
华宝可持续发展混合C |
1.0847 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
华宝可持续发展混合C |
1.0839 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
华宝可持续发展混合C |
1.0750 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.0688 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.0739 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
华宝可持续发展混合C |
1.0554 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
华宝可持续发展混合C |
1.0776 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.0781 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.0674 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.0740 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.0631 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
华宝可持续发展混合C |
1.0785 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.0798 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
华宝可持续发展混合C |
1.0675 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.0664 |
1.66% |
| 2025-12-02 |
华宝可持续发展混合C |
1.0490 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
华宝可持续发展混合C |
1.0560 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
华宝可持续发展混合C |
1.0420 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
华宝可持续发展混合C |
1.0258 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
华宝可持续发展混合C |
1.0192 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
华宝可持续发展混合C |
1.0206 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
华宝可持续发展混合C |
1.0108 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
华宝可持续发展混合C |
1.0035 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
华宝可持续发展混合C |
1.0377 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
华宝可持续发展混合C |
1.0483 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
华宝可持续发展混合C |
1.0500 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
华宝可持续发展混合C |
1.0632 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
华宝可持续发展混合C |
1.0684 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
华宝可持续发展混合C |
1.0751 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
华宝可持续发展混合C |
1.0512 |
-1.52% |
| 2025-11-11 |
华宝可持续发展混合C |
1.0674 |
0.76% |
| 2025-11-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.0593 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
华宝可持续发展混合C |
1.0634 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
华宝可持续发展混合C |
1.0626 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
华宝可持续发展混合C |
1.0385 |
2.69% |
| 2025-11-04 |
华宝可持续发展混合C |
1.0113 |
0.20% |
| 2025-11-03 |
华宝可持续发展混合C |
1.0093 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
华宝可持续发展混合C |
1.0012 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华宝可持续发展混合C |
1.0071 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
华宝可持续发展混合C |
1.0026 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
华宝可持续发展混合C |
0.9871 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
华宝可持续发展混合C |
0.9873 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
华宝可持续发展混合C |
0.9710 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
华宝可持续发展混合C |
0.9654 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
华宝可持续发展混合C |
0.9704 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
华宝可持续发展混合C |
0.9816 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
华宝可持续发展混合C |
0.9603 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
华宝可持续发展混合C |
0.9469 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
华宝可持续发展混合C |
0.9763 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
华宝可持续发展混合C |
0.9858 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
华宝可持续发展混合C |
0.9668 |
-2.70% |
| 2025-10-13 |
华宝可持续发展混合C |
0.9936 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
华宝可持续发展混合C |
1.0046 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
华宝可持续发展混合C |
1.0054 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
华宝可持续发展混合C |
0.9991 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
华宝可持续发展混合C |
0.9937 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华宝可持续发展混合C |
0.9790 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华宝可持续发展混合C |
0.9794 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
华宝可持续发展混合C |
0.9762 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
华宝可持续发展混合C |
0.9571 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华宝可持续发展混合C |
0.9642 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
华宝可持续发展混合C |
0.9751 |
1.08% |
| 2025-09-18 |
华宝可持续发展混合C |
0.9647 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
华宝可持续发展混合C |
0.9748 |
0.84% |
