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工银量化策略混合C基金净值查询(012241)

近一季工银量化策略混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银量化策略混合C012241净值及计算阶段收益
近一季012241基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银量化策略混合C 4.2800 0.21%
2026-09-15 工银量化策略混合C 4.2710 -1.33%
2026-09-14 工银量化策略混合C 4.3280 -0.82%
2026-09-11 工银量化策略混合C 4.3640 -3.74%
2026-09-10 工银量化策略混合C 4.5270 -0.88%
2026-09-09 工银量化策略混合C 4.5670 1.49%
2026-09-08 工银量化策略混合C 4.5000 2.02%
2026-09-07 工银量化策略混合C 4.4110 -0.88%
2026-09-04 工银量化策略混合C 4.4500 -0.60%
2026-09-03 工银量化策略混合C 4.4770 0.88%
2026-09-02 工银量化策略混合C 4.4380 -1.92%
2026-09-01 工银量化策略混合C 4.5230 0.22%
2026-08-31 工银量化策略混合C 4.5130 -0.73%
2026-08-28 工银量化策略混合C 4.5460 0.40%
2026-08-27 工银量化策略混合C 4.5280 0.35%
2026-08-26 工银量化策略混合C 4.5120 2.76%
2026-08-25 工银量化策略混合C 4.3910 -1.94%
2026-08-24 工银量化策略混合C 4.4760 0.36%
2026-08-21 工银量化策略混合C 4.4600 1.76%
2026-08-20 工银量化策略混合C 4.3830 1.06%
2026-08-19 工银量化策略混合C 4.3370 -1.63%
2026-08-18 工银量化策略混合C 4.4090 -0.43%
2026-08-17 工银量化策略混合C 4.4280 2.38%
2026-08-14 工银量化策略混合C 4.3250 0.16%
2026-08-13 工银量化策略混合C 4.3180 -2.87%
2026-08-12 工银量化策略混合C 4.4420 0.38%
2026-08-11 工银量化策略混合C 4.4250 -3.93%
2026-08-10 工银量化策略混合C 4.5990 0.61%
2026-08-07 工银量化策略混合C 4.5710 2.08%
2026-08-06 工银量化策略混合C 4.4780 -0.07%
2026-08-05 工银量化策略混合C 4.4810 3.42%
2026-08-04 工银量化策略混合C 4.3330 0.14%
2026-08-03 工银量化策略混合C 4.3270 -0.71%
2026-07-31 工银量化策略混合C 4.3580 0.69%
2026-07-30 工银量化策略混合C 4.3280 0.39%
2026-07-29 工银量化策略混合C 4.3110 0.94%
2026-07-28 工银量化策略混合C 4.2710 -0.65%
2026-07-27 工银量化策略混合C 4.2990 1.49%
2026-07-24 工银量化策略混合C 4.2360 -2.53%
2026-07-23 工银量化策略混合C 4.3460 1.78%
2026-07-22 工银量化策略混合C 4.2700 2.10%
2026-07-21 工银量化策略混合C 4.1820 0.75%
2026-07-20 工银量化策略混合C 4.1510 2.32%
2026-07-17 工银量化策略混合C 4.0570 -1.48%
2026-07-16 工银量化策略混合C 4.1180 -0.53%
2026-07-15 工银量化策略混合C 4.1400 0.15%
2026-07-14 工银量化策略混合C 4.1340 2.35%
2026-07-13 工银量化策略混合C 4.0390 -0.12%
2026-07-10 工银量化策略混合C 4.0440 -0.34%
2026-07-09 工银量化策略混合C 4.0580 0.05%
2026-07-08 工银量化策略混合C 4.0560 -0.12%
2026-07-07 工银量化策略混合C 4.0610 -1.07%
2026-07-06 工银量化策略混合C 4.1050 0.69%
2026-07-03 工银量化策略混合C 4.0770 1.19%
2026-07-02 工银量化策略混合C 4.0290 0.10%
2026-07-01 工银量化策略混合C 4.0250 0.12%
2026-06-30 工银量化策略混合C 4.0200 -0.89%
2026-06-29 工银量化策略混合C 4.0560 1.35%
2026-06-26 工银量化策略混合C 4.0020 -0.77%
2026-06-25 工银量化策略混合C 4.0330 -0.69%
2026-06-24 工银量化策略混合C 4.0610 -0.64%
2026-06-23 工银量化策略混合C 4.0870 -5.06%
2026-06-22 工银量化策略混合C 4.2940 2.68%
2026-06-18 工银量化策略混合C 4.1820 -0.95%
2026-06-17 工银量化策略混合C 4.2220 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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