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浦银安盛创业板ETF联接A基金净值查询(012179)

近一季浦银安盛创业板ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛创业板ETF联接A012179净值及计算阶段收益
近一季012179基金累计收益率-18.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0237 1.83%
2026-09-15 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0053 -1.08%
2026-09-14 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0162 -1.03%
2026-09-11 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0268 -0.46%
2026-09-10 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0315 -0.46%
2026-09-09 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0363 -0.14%
2026-09-08 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0378 -1.06%
2026-09-07 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0489 3.20%
2026-09-04 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0164 -0.74%
2026-09-03 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0240 0.01%
2026-09-02 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0239 -2.30%
2026-09-01 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0474 -1.24%
2026-08-31 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0605 0.38%
2026-08-28 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0565 -1.32%
2026-08-27 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0706 1.59%
2026-08-26 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0538 0.49%
2026-08-25 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0487 -0.95%
2026-08-24 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0587 -3.02%
2026-08-21 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0917 1.35%
2026-08-20 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0772 0.59%
2026-08-19 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0709 -5.81%
2026-08-18 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1369 -0.86%
2026-08-17 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1468 2.93%
2026-08-14 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1142 1.05%
2026-08-13 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1026 -0.42%
2026-08-12 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1072 1.39%
2026-08-11 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0920 0.31%
2026-08-10 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0886 -0.63%
2026-08-07 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0955 1.24%
2026-08-06 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0821 -0.51%
2026-08-05 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0876 1.24%
2026-08-04 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0743 5.28%
2026-08-03 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0204 -1.20%
2026-07-31 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0328 2.93%
2026-07-30 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0034 -3.74%
2026-07-29 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0424 1.47%
2026-07-28 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0273 -7.51%
2026-07-27 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1044 2.95%
2026-07-24 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0728 -2.47%
2026-07-23 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1000 0.23%
2026-07-22 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0975 -3.15%
2026-07-21 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1321 6.58%
2026-07-20 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0622 0.37%
2026-07-17 浦银安盛创业板ETF联接A 1.0583 -6.71%
2026-07-16 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1344 -2.80%
2026-07-15 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1671 -1.14%
2026-07-14 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1806 3.22%
2026-07-13 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1438 -2.92%
2026-07-10 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1782 -4.10%
2026-07-09 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2286 4.22%
2026-07-08 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1788 -1.59%
2026-07-07 浦银安盛创业板ETF联接A 1.1978 -0.87%
2026-07-06 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2083 -1.65%
2026-07-03 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2286 0.06%
2026-07-02 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2279 -5.37%
2026-07-01 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2976 -1.79%
2026-06-30 浦银安盛创业板ETF联接A 1.3212 2.82%
2026-06-29 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2850 0.51%
2026-06-26 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2785 -3.98%
2026-06-25 浦银安盛创业板ETF联接A 1.3294 2.66%
2026-06-24 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2950 1.35%
2026-06-23 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2778 -3.61%
2026-06-22 浦银安盛创业板ETF联接A 1.3257 2.35%
2026-06-18 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2952 1.91%
2026-06-17 浦银安盛创业板ETF联接A 1.2709 1.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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