近一季财通资管健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管健康产业混合C012160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管健康产业混合C |
1.1119 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
财通资管健康产业混合C |
1.1023 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
财通资管健康产业混合C |
1.1105 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
财通资管健康产业混合C |
1.0722 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
财通资管健康产业混合C |
1.0911 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
财通资管健康产业混合C |
1.1053 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
财通资管健康产业混合C |
1.1121 |
2.36% |
| 2026-09-07 |
财通资管健康产业混合C |
1.0865 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
财通资管健康产业混合C |
1.0895 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
财通资管健康产业混合C |
1.1068 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
财通资管健康产业混合C |
1.0965 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
财通资管健康产业混合C |
1.0976 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
财通资管健康产业混合C |
1.0972 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管健康产业混合C |
1.0977 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
财通资管健康产业混合C |
1.1183 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
财通资管健康产业混合C |
1.1150 |
-1.18% |
| 2026-08-25 |
财通资管健康产业混合C |
1.1282 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
财通资管健康产业混合C |
1.0946 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
财通资管健康产业混合C |
1.1510 |
-3.47% |
| 2026-08-20 |
财通资管健康产业混合C |
1.1909 |
3.95% |
| 2026-08-19 |
财通资管健康产业混合C |
1.1457 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
财通资管健康产业混合C |
1.1808 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
财通资管健康产业混合C |
1.1898 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
财通资管健康产业混合C |
1.1832 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
财通资管健康产业混合C |
1.1937 |
2.53% |
| 2026-08-12 |
财通资管健康产业混合C |
1.1643 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
财通资管健康产业混合C |
1.1737 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
财通资管健康产业混合C |
1.1695 |
2.88% |
| 2026-08-07 |
财通资管健康产业混合C |
1.1368 |
8.89% |
| 2026-08-06 |
财通资管健康产业混合C |
1.0440 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
财通资管健康产业混合C |
1.0584 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
财通资管健康产业混合C |
1.0437 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
财通资管健康产业混合C |
0.9904 |
-1.59% |
| 2026-07-31 |
财通资管健康产业混合C |
1.0064 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
财通资管健康产业混合C |
0.9941 |
-2.85% |
| 2026-07-29 |
财通资管健康产业混合C |
1.0233 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
财通资管健康产业混合C |
1.0345 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
财通资管健康产业混合C |
1.0565 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
财通资管健康产业混合C |
1.0303 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
财通资管健康产业混合C |
1.0626 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
财通资管健康产业混合C |
1.0580 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
财通资管健康产业混合C |
1.0518 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
财通资管健康产业混合C |
1.0365 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
财通资管健康产业混合C |
1.0080 |
-10.94% |
| 2026-07-16 |
财通资管健康产业混合C |
1.1183 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
财通资管健康产业混合C |
1.1278 |
3.99% |
| 2026-07-14 |
财通资管健康产业混合C |
1.0845 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
财通资管健康产业混合C |
1.0473 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
财通资管健康产业混合C |
1.0602 |
2.55% |
| 2026-07-09 |
财通资管健康产业混合C |
1.0338 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
财通资管健康产业混合C |
1.0102 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
财通资管健康产业混合C |
1.0451 |
-4.53% |
| 2026-07-06 |
财通资管健康产业混合C |
1.0924 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
财通资管健康产业混合C |
1.0948 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
财通资管健康产业混合C |
1.0656 |
-2.84% |
| 2026-07-01 |
财通资管健康产业混合C |
1.0968 |
3.49% |
| 2026-06-30 |
财通资管健康产业混合C |
1.0598 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
财通资管健康产业混合C |
1.0611 |
7.20% |
| 2026-06-26 |
财通资管健康产业混合C |
0.9898 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
财通资管健康产业混合C |
1.0057 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
财通资管健康产业混合C |
0.9857 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
财通资管健康产业混合C |
0.9622 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
财通资管健康产业混合C |
0.9599 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
财通资管健康产业混合C |
0.9466 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
财通资管健康产业混合C |
0.9219 |
0.27% |