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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |