| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0592 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0598 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0635 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0654 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0649 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0632 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0651 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0686 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0661 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0630 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0615 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0614 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0644 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0634 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0618 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0719 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0715 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0656 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0658 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0635 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0652 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0644 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0604 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0589 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0539 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0482 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0506 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0464 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0520 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0509 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0587 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0535 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0580 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0575 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0592 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0509 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0534 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0692 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0723 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0666 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0757 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0811 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0748 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0775 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0811 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0818 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0805 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0883 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0830 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0889 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0860 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0826 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0883 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0840 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0821 |
0.32% |
