| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0251 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0287 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0310 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0291 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0311 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0302 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0321 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0306 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0282 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0291 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0307 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0327 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0289 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0293 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0287 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0255 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0231 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0319 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0322 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0357 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0375 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0421 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0388 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0387 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0373 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0389 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0347 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0339 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0375 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0371 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0390 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0428 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0390 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0403 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0362 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0327 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0333 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0353 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0302 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0283 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0336 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0345 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0296 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0341 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0357 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0283 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0309 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0305 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0273 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0287 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0274 |
-0.01% |
