近一季景顺长城安盈回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安盈回报一年持有混合C011998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5070 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5153 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5222 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5432 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5450 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5370 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5481 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5515 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5412 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5497 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5620 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5545 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5510 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5369 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5512 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5328 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5237 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5342 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5374 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5268 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5222 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5412 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5356 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5558 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5456 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5305 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5242 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5012 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4978 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5020 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4974 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4944 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4822 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4881 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4837 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5058 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4971 |
1.55% |
| 2026-07-21 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4742 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4629 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4468 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4671 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4719 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4775 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4537 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4622 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4629 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4639 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4683 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4816 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4818 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4685 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4653 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4545 |
-1.18% |
| 2026-06-29 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4718 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4661 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4800 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5005 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4948 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5164 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.4977 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5067 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5073 |
-0.86% |
