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泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)

近一季泰康中证500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康中证500ETF联接C011965净值及计算阶段收益
近一季011965基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康中证500ETF联接C 1.2267 1.54%
2026-09-15 泰康中证500ETF联接C 1.2081 -0.09%
2026-09-14 泰康中证500ETF联接C 1.2092 -0.09%
2026-09-11 泰康中证500ETF联接C 1.2103 -1.67%
2026-09-10 泰康中证500ETF联接C 1.2308 -0.61%
2026-09-09 泰康中证500ETF联接C 1.2384 -0.02%
2026-09-08 泰康中证500ETF联接C 1.2386 0.14%
2026-09-07 泰康中证500ETF联接C 1.2369 1.30%
2026-09-04 泰康中证500ETF联接C 1.2210 -1.28%
2026-09-03 泰康中证500ETF联接C 1.2368 0.33%
2026-09-02 泰康中证500ETF联接C 1.2327 -1.53%
2026-09-01 泰康中证500ETF联接C 1.2518 -1.10%
2026-08-31 泰康中证500ETF联接C 1.2657 0.67%
2026-08-28 泰康中证500ETF联接C 1.2573 -0.59%
2026-08-27 泰康中证500ETF联接C 1.2647 2.15%
2026-08-26 泰康中证500ETF联接C 1.2381 0.72%
2026-08-25 泰康中证500ETF联接C 1.2293 0.00%
2026-08-24 泰康中证500ETF联接C 1.2293 -1.72%
2026-08-21 泰康中证500ETF联接C 1.2508 0.07%
2026-08-20 泰康中证500ETF联接C 1.2499 0.77%
2026-08-19 泰康中证500ETF联接C 1.2404 -4.49%
2026-08-18 泰康中证500ETF联接C 1.2987 -0.14%
2026-08-17 泰康中证500ETF联接C 1.3005 2.30%
2026-08-14 泰康中证500ETF联接C 1.2712 0.17%
2026-08-13 泰康中证500ETF联接C 1.2691 -0.81%
2026-08-12 泰康中证500ETF联接C 1.2795 0.88%
2026-08-11 泰康中证500ETF联接C 1.2684 -0.67%
2026-08-10 泰康中证500ETF联接C 1.2770 0.55%
2026-08-07 泰康中证500ETF联接C 1.2700 1.84%
2026-08-06 泰康中证500ETF联接C 1.2470 0.20%
2026-08-05 泰康中证500ETF联接C 1.2445 2.47%
2026-08-04 泰康中证500ETF联接C 1.2145 2.41%
2026-08-03 泰康中证500ETF联接C 1.1859 -1.03%
2026-07-31 泰康中证500ETF联接C 1.1982 2.37%
2026-07-30 泰康中证500ETF联接C 1.1705 -2.68%
2026-07-29 泰康中证500ETF联接C 1.2027 1.09%
2026-07-28 泰康中证500ETF联接C 1.1897 -3.51%
2026-07-27 泰康中证500ETF联接C 1.2330 2.66%
2026-07-24 泰康中证500ETF联接C 1.2011 -2.42%
2026-07-23 泰康中证500ETF联接C 1.2309 -0.24%
2026-07-22 泰康中证500ETF联接C 1.2338 -0.58%
2026-07-21 泰康中证500ETF联接C 1.2410 5.12%
2026-07-20 泰康中证500ETF联接C 1.1806 -1.49%
2026-07-17 泰康中证500ETF联接C 1.1985 -5.12%
2026-07-16 泰康中证500ETF联接C 1.2632 -2.18%
2026-07-15 泰康中证500ETF联接C 1.2913 -1.44%
2026-07-14 泰康中证500ETF联接C 1.3101 1.57%
2026-07-13 泰康中证500ETF联接C 1.2899 -4.12%
2026-07-10 泰康中证500ETF联接C 1.3453 -1.50%
2026-07-09 泰康中证500ETF联接C 1.3658 2.90%
2026-07-08 泰康中证500ETF联接C 1.3273 -1.22%
2026-07-07 泰康中证500ETF联接C 1.3437 -1.55%
2026-07-06 泰康中证500ETF联接C 1.3649 -1.03%
2026-07-03 泰康中证500ETF联接C 1.3791 0.58%
2026-07-02 泰康中证500ETF联接C 1.3712 -3.39%
2026-07-01 泰康中证500ETF联接C 1.4193 -0.08%
2026-06-30 泰康中证500ETF联接C 1.4204 2.33%
2026-06-29 泰康中证500ETF联接C 1.3880 1.19%
2026-06-26 泰康中证500ETF联接C 1.3717 -2.45%
2026-06-25 泰康中证500ETF联接C 1.4062 1.03%
2026-06-24 泰康中证500ETF联接C 1.3919 1.72%
2026-06-23 泰康中证500ETF联接C 1.3683 -1.99%
2026-06-22 泰康中证500ETF联接C 1.3961 2.05%
2026-06-18 泰康中证500ETF联接C 1.3680 0.62%
2026-06-17 泰康中证500ETF联接C 1.3596 1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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