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泰康中证500ETF联接A基金净值查询(011964)

近一季泰康中证500ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康中证500ETF联接A011964净值及计算阶段收益
近一季011964基金累计收益率-8.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康中证500ETF联接A 1.2362 1.54%
2026-09-15 泰康中证500ETF联接A 1.2174 -0.09%
2026-09-14 泰康中证500ETF联接A 1.2185 -0.09%
2026-09-11 泰康中证500ETF联接A 1.2196 -1.67%
2026-09-10 泰康中证500ETF联接A 1.2403 -0.61%
2026-09-09 泰康中证500ETF联接A 1.2479 -0.02%
2026-09-08 泰康中证500ETF联接A 1.2481 0.14%
2026-09-07 泰康中证500ETF联接A 1.2464 1.30%
2026-09-04 泰康中证500ETF联接A 1.2304 -1.28%
2026-09-03 泰康中证500ETF联接A 1.2463 0.33%
2026-09-02 泰康中证500ETF联接A 1.2422 -1.52%
2026-09-01 泰康中证500ETF联接A 1.2614 -1.10%
2026-08-31 泰康中证500ETF联接A 1.2754 0.66%
2026-08-28 泰康中证500ETF联接A 1.2670 -0.59%
2026-08-27 泰康中证500ETF联接A 1.2745 2.16%
2026-08-26 泰康中证500ETF联接A 1.2476 0.72%
2026-08-25 泰康中证500ETF联接A 1.2387 0.00%
2026-08-24 泰康中证500ETF联接A 1.2387 -1.72%
2026-08-21 泰康中证500ETF联接A 1.2604 0.07%
2026-08-20 泰康中证500ETF联接A 1.2595 0.76%
2026-08-19 泰康中证500ETF联接A 1.2500 -4.49%
2026-08-18 泰康中证500ETF联接A 1.3087 -0.14%
2026-08-17 泰康中证500ETF联接A 1.3105 2.30%
2026-08-14 泰康中证500ETF联接A 1.2810 0.17%
2026-08-13 泰康中证500ETF联接A 1.2788 -0.82%
2026-08-12 泰康中证500ETF联接A 1.2894 0.88%
2026-08-11 泰康中证500ETF联接A 1.2781 -0.68%
2026-08-10 泰康中证500ETF联接A 1.2868 0.55%
2026-08-07 泰康中证500ETF联接A 1.2797 1.85%
2026-08-06 泰康中证500ETF联接A 1.2565 0.19%
2026-08-05 泰康中证500ETF联接A 1.2541 2.47%
2026-08-04 泰康中证500ETF联接A 1.2239 2.42%
2026-08-03 泰康中证500ETF联接A 1.1950 -1.02%
2026-07-31 泰康中证500ETF联接A 1.2073 2.36%
2026-07-30 泰康中证500ETF联接A 1.1795 -2.67%
2026-07-29 泰康中证500ETF联接A 1.2119 1.09%
2026-07-28 泰康中证500ETF联接A 1.1988 -3.51%
2026-07-27 泰康中证500ETF联接A 1.2424 2.65%
2026-07-24 泰康中证500ETF联接A 1.2103 -2.42%
2026-07-23 泰康中证500ETF联接A 1.2403 -0.23%
2026-07-22 泰康中证500ETF联接A 1.2432 -0.58%
2026-07-21 泰康中证500ETF联接A 1.2504 5.10%
2026-07-20 泰康中证500ETF联接A 1.1897 -1.48%
2026-07-17 泰康中证500ETF联接A 1.2076 -5.12%
2026-07-16 泰康中证500ETF联接A 1.2728 -2.18%
2026-07-15 泰康中证500ETF联接A 1.3012 -1.43%
2026-07-14 泰康中证500ETF联接A 1.3201 1.56%
2026-07-13 泰康中证500ETF联接A 1.2998 -4.12%
2026-07-10 泰康中证500ETF联接A 1.3556 -1.50%
2026-07-09 泰康中证500ETF联接A 1.3762 2.89%
2026-07-08 泰康中证500ETF联接A 1.3375 -1.21%
2026-07-07 泰康中证500ETF联接A 1.3539 -1.56%
2026-07-06 泰康中证500ETF联接A 1.3753 -1.03%
2026-07-03 泰康中证500ETF联接A 1.3896 0.58%
2026-07-02 泰康中证500ETF联接A 1.3816 -3.40%
2026-07-01 泰康中证500ETF联接A 1.4302 -0.07%
2026-06-30 泰康中证500ETF联接A 1.4312 2.34%
2026-06-29 泰康中证500ETF联接A 1.3985 1.19%
2026-06-26 泰康中证500ETF联接A 1.3821 -2.46%
2026-06-25 泰康中证500ETF联接A 1.4169 1.03%
2026-06-24 泰康中证500ETF联接A 1.4025 1.73%
2026-06-23 泰康中证500ETF联接A 1.3787 -1.99%
2026-06-22 泰康中证500ETF联接A 1.4067 2.05%
2026-06-18 泰康中证500ETF联接A 1.3784 0.62%
2026-06-17 泰康中证500ETF联接A 1.3699 1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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