近一季民生加银周期优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银周期优选混合A011888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银周期优选混合A |
1.1523 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
民生加银周期优选混合A |
1.1481 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
民生加银周期优选混合A |
1.1553 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
民生加银周期优选混合A |
1.1602 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
民生加银周期优选混合A |
1.1821 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
民生加银周期优选混合A |
1.1970 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
民生加银周期优选混合A |
1.1886 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
民生加银周期优选混合A |
1.1794 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
民生加银周期优选混合A |
1.1780 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
民生加银周期优选混合A |
1.1894 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
民生加银周期优选混合A |
1.1781 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
民生加银周期优选混合A |
1.1957 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
民生加银周期优选混合A |
1.2084 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
民生加银周期优选混合A |
1.2244 |
1.17% |
| 2026-08-27 |
民生加银周期优选混合A |
1.2102 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
民生加银周期优选混合A |
1.1911 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
民生加银周期优选混合A |
1.1730 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
民生加银周期优选混合A |
1.1936 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
民生加银周期优选混合A |
1.2070 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
民生加银周期优选混合A |
1.1856 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
民生加银周期优选混合A |
1.1754 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
民生加银周期优选混合A |
1.2062 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
民生加银周期优选混合A |
1.2097 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
民生加银周期优选混合A |
1.1760 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
民生加银周期优选混合A |
1.1690 |
-2.47% |
| 2026-08-12 |
民生加银周期优选混合A |
1.1979 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
民生加银周期优选混合A |
1.1967 |
-2.86% |
| 2026-08-10 |
民生加银周期优选混合A |
1.2309 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
民生加银周期优选混合A |
1.2166 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
民生加银周期优选混合A |
1.1994 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
民生加银周期优选混合A |
1.1891 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
民生加银周期优选混合A |
1.1512 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
民生加银周期优选混合A |
1.1415 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
民生加银周期优选混合A |
1.1462 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
民生加银周期优选混合A |
1.1365 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
民生加银周期优选混合A |
1.1441 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
民生加银周期优选混合A |
1.1240 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
民生加银周期优选混合A |
1.1422 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
民生加银周期优选混合A |
1.1238 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
民生加银周期优选混合A |
1.1590 |
2.88% |
| 2026-07-22 |
民生加银周期优选混合A |
1.1266 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
民生加银周期优选混合A |
1.1158 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
民生加银周期优选混合A |
1.0883 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
民生加银周期优选混合A |
1.0912 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
民生加银周期优选混合A |
1.1169 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
民生加银周期优选混合A |
1.1476 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
民生加银周期优选混合A |
1.1586 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
民生加银周期优选混合A |
1.1229 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
民生加银周期优选混合A |
1.1534 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
民生加银周期优选混合A |
1.1737 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
民生加银周期优选混合A |
1.1757 |
-2.72% |
| 2026-07-07 |
民生加银周期优选混合A |
1.2077 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
民生加银周期优选混合A |
1.2354 |
-1.21% |
| 2026-07-03 |
民生加银周期优选混合A |
1.2505 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
民生加银周期优选混合A |
1.2544 |
-1.36% |
| 2026-07-01 |
民生加银周期优选混合A |
1.2717 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
民生加银周期优选混合A |
1.2627 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
民生加银周期优选混合A |
1.2658 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
民生加银周期优选混合A |
1.2696 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
民生加银周期优选混合A |
1.2903 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
民生加银周期优选混合A |
1.2883 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
民生加银周期优选混合A |
1.2574 |
-5.30% |
| 2026-06-22 |
民生加银周期优选混合A |
1.3241 |
5.43% |
| 2026-06-18 |
民生加银周期优选混合A |
1.2559 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
民生加银周期优选混合A |
1.2560 |
1.11% |
