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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 港股通策略精选混合A | 0.7453 | 0.91% |
| 2024-05-10 | 港股通策略精选混合A | 0.7386 | 1.09% |
| 2024-05-09 | 港股通策略精选混合A | 0.7306 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 港股通策略精选混合A | 0.7179 | -0.92% |
| 2024-05-07 | 港股通策略精选混合A | 0.7246 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
| 绿电50 | 1.1142 | 1.58% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7322 | 1.48% |
| 物流ETF | 1.0100 | 1.36% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8735 | 1.29% |
| 富国高新混合 | 2.4370 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3287 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银医疗健康混合发起C | 1.0960 | 0.96% |
| 交银医疗健康混合发起A | 1.0998 | 0.95% |
| 交银品质升级混合A | 1.6511 | 0.77% |
| 交银品质升级混合C | 1.5495 | 0.77% |
| 华宝科技先锋混合A | 0.9718 | 0.75% |
| 华宝科技先锋混合C | 0.9589 | 0.75% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7741 | 0.73% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1657 | 0.72% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7568 | 0.72% |
| 汇添富产业升级混合A | 0.5945 | 0.52% |
