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富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A)基金净值查询(011635)

近一季富国港股通策略精选混合A|港股通策略精选混合A基金净值查询
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查询指定日期范围富国港股通策略精选混合A011635净值及计算阶段收益
近一季011635基金累计收益率-11.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国港股通策略精选混合A 1.0321 0.38%
2026-09-15 富国港股通策略精选混合A 1.0282 -0.51%
2026-09-14 富国港股通策略精选混合A 1.0335 -0.16%
2026-09-11 富国港股通策略精选混合A 1.0352 -0.73%
2026-09-10 富国港股通策略精选混合A 1.0428 -0.81%
2026-09-09 富国港股通策略精选混合A 1.0513 0.31%
2026-09-08 富国港股通策略精选混合A 1.0481 0.09%
2026-09-07 富国港股通策略精选混合A 1.0472 0.11%
2026-09-04 富国港股通策略精选混合A 1.0460 0.39%
2026-09-03 富国港股通策略精选混合A 1.0419 0.08%
2026-09-02 富国港股通策略精选混合A 1.0411 -0.35%
2026-09-01 富国港股通策略精选混合A 1.0448 -0.76%
2026-08-31 富国港股通策略精选混合A 1.0528 0.07%
2026-08-28 富国港股通策略精选混合A 1.0521 -0.26%
2026-08-27 富国港股通策略精选混合A 1.0548 0.95%
2026-08-26 富国港股通策略精选混合A 1.0449 0.71%
2026-08-25 富国港股通策略精选混合A 1.0375 0.90%
2026-08-24 富国港股通策略精选混合A 1.0282 -2.18%
2026-08-21 富国港股通策略精选混合A 1.0511 0.90%
2026-08-20 富国港股通策略精选混合A 1.0417 0.79%
2026-08-19 富国港股通策略精选混合A 1.0335 -2.43%
2026-08-18 富国港股通策略精选混合A 1.0592 -0.87%
2026-08-17 富国港股通策略精选混合A 1.0685 1.65%
2026-08-14 富国港股通策略精选混合A 1.0512 -0.24%
2026-08-13 富国港股通策略精选混合A 1.0537 -1.17%
2026-08-12 富国港股通策略精选混合A 1.0662 0.40%
2026-08-11 富国港股通策略精选混合A 1.0620 -1.19%
2026-08-10 富国港股通策略精选混合A 1.0748 0.69%
2026-08-07 富国港股通策略精选混合A 1.0674 1.40%
2026-08-06 富国港股通策略精选混合A 1.0527 -0.68%
2026-08-05 富国港股通策略精选混合A 1.0599 0.95%
2026-08-04 富国港股通策略精选混合A 1.0499 1.20%
2026-08-03 富国港股通策略精选混合A 1.0374 -0.11%
2026-07-31 富国港股通策略精选混合A 1.0385 1.26%
2026-07-30 富国港股通策略精选混合A 1.0256 -1.24%
2026-07-29 富国港股通策略精选混合A 1.0385 0.87%
2026-07-28 富国港股通策略精选混合A 1.0295 -2.37%
2026-07-27 富国港股通策略精选混合A 1.0545 1.21%
2026-07-24 富国港股通策略精选混合A 1.0419 -1.46%
2026-07-23 富国港股通策略精选混合A 1.0573 0.62%
2026-07-22 富国港股通策略精选混合A 1.0508 -0.60%
2026-07-21 富国港股通策略精选混合A 1.0571 1.79%
2026-07-20 富国港股通策略精选混合A 1.0385 1.44%
2026-07-17 富国港股通策略精选混合A 1.0238 -3.93%
2026-07-16 富国港股通策略精选混合A 1.0657 -1.24%
2026-07-15 富国港股通策略精选混合A 1.0791 0.31%
2026-07-14 富国港股通策略精选混合A 1.0758 1.41%
2026-07-13 富国港股通策略精选混合A 1.0608 -2.22%
2026-07-10 富国港股通策略精选混合A 1.0849 -2.46%
2026-07-09 富国港股通策略精选混合A 1.1123 1.47%
2026-07-08 富国港股通策略精选混合A 1.0962 0.68%
2026-07-07 富国港股通策略精选混合A 1.0888 -2.18%
2026-07-06 富国港股通策略精选混合A 1.1131 -1.23%
2026-07-03 富国港股通策略精选混合A 1.1270 -0.36%
2026-07-02 富国港股通策略精选混合A 1.1311 -6.21%
2026-07-01 富国港股通策略精选混合A 1.2060 -0.40%
2026-06-30 富国港股通策略精选混合A 1.2108 2.70%
2026-06-29 富国港股通策略精选混合A 1.1790 0.67%
2026-06-26 富国港股通策略精选混合A 1.1712 -2.29%
2026-06-25 富国港股通策略精选混合A 1.1986 1.52%
2026-06-24 富国港股通策略精选混合A 1.1807 2.17%
2026-06-23 富国港股通策略精选混合A 1.1556 -2.42%
2026-06-22 富国港股通策略精选混合A 1.1842 0.55%
2026-06-18 富国港股通策略精选混合A 1.1777 -0.06%
2026-06-17 富国港股通策略精选混合A 1.1784 1.46%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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