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九泰久慧混合A基金净值查询(011548)

近半年九泰久慧混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围九泰久慧混合A011548净值及计算阶段收益
近半年011548基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 九泰久慧混合A 0.9521 -0.62%
2026-09-15 九泰久慧混合A 0.9580 -0.27%
2026-09-14 九泰久慧混合A 0.9606 0.18%
2026-09-11 九泰久慧混合A 0.9589 -0.36%
2026-09-10 九泰久慧混合A 0.9624 -0.29%
2026-09-09 九泰久慧混合A 0.9652 -0.07%
2026-09-08 九泰久慧混合A 0.9659 -0.14%
2026-09-07 九泰久慧混合A 0.9673 -0.06%
2026-09-04 九泰久慧混合A 0.9679 0.66%
2026-09-03 九泰久慧混合A 0.9616 0.27%
2026-09-02 九泰久慧混合A 0.9590 -0.48%
2026-09-01 九泰久慧混合A 0.9636 0.23%
2026-08-31 九泰久慧混合A 0.9614 -0.14%
2026-08-28 九泰久慧混合A 0.9627 0.11%
2026-08-27 九泰久慧混合A 0.9616 0.18%
2026-08-26 九泰久慧混合A 0.9599 0.08%
2026-08-25 九泰久慧混合A 0.9591 0.65%
2026-08-24 九泰久慧混合A 0.9529 0.02%
2026-08-21 九泰久慧混合A 0.9527 -0.44%
2026-08-20 九泰久慧混合A 0.9569 -0.02%
2026-08-19 九泰久慧混合A 0.9571 -0.26%
2026-08-18 九泰久慧混合A 0.9596 0.19%
2026-08-17 九泰久慧混合A 0.9578 -0.13%
2026-08-14 九泰久慧混合A 0.9590 -0.32%
2026-08-13 九泰久慧混合A 0.9621 -0.38%
2026-08-12 九泰久慧混合A 0.9658 -0.27%
2026-08-11 九泰久慧混合A 0.9684 -0.37%
2026-08-10 九泰久慧混合A 0.9720 0.73%
2026-08-07 九泰久慧混合A 0.9650 0.02%
2026-08-06 九泰久慧混合A 0.9648 -0.34%
2026-08-05 九泰久慧混合A 0.9681 -0.12%
2026-08-04 九泰久慧混合A 0.9693 -0.50%
2026-08-03 九泰久慧混合A 0.9742 -0.13%
2026-07-31 九泰久慧混合A 0.9755 -0.11%
2026-07-30 九泰久慧混合A 0.9766 0.68%
2026-07-29 九泰久慧混合A 0.9700 0.62%
2026-07-28 九泰久慧混合A 0.9640 0.28%
2026-07-27 九泰久慧混合A 0.9613 0.63%
2026-07-24 九泰久慧混合A 0.9553 -0.68%
2026-07-23 九泰久慧混合A 0.9618 0.22%
2026-07-22 九泰久慧混合A 0.9597 0.16%
2026-07-21 九泰久慧混合A 0.9582 -0.03%
2026-07-20 九泰久慧混合A 0.9585 1.24%
2026-07-17 九泰久慧混合A 0.9468 -0.77%
2026-07-16 九泰久慧混合A 0.9541 0.23%
2026-07-15 九泰久慧混合A 0.9519 1.17%
2026-07-14 九泰久慧混合A 0.9409 0.41%
2026-07-13 九泰久慧混合A 0.9371 -0.26%
2026-07-10 九泰久慧混合A 0.9395 0.46%
2026-07-09 九泰久慧混合A 0.9352 -0.26%
2026-07-08 九泰久慧混合A 0.9376 -0.23%
2026-07-07 九泰久慧混合A 0.9398 -0.61%
2026-07-06 九泰久慧混合A 0.9456 0.62%
2026-07-03 九泰久慧混合A 0.9398 0.32%
2026-07-02 九泰久慧混合A 0.9368 0.30%
2026-07-01 九泰久慧混合A 0.9340 0.51%
2026-06-30 九泰久慧混合A 0.9293 -0.10%
2026-06-29 九泰久慧混合A 0.9302 0.91%
2026-06-26 九泰久慧混合A 0.9218 -0.82%
2026-06-25 九泰久慧混合A 0.9294 0.05%
2026-06-24 九泰久慧混合A 0.9289 -0.27%
2026-06-23 九泰久慧混合A 0.9314 -0.79%
2026-06-22 九泰久慧混合A 0.9388 0.66%
2026-06-18 九泰久慧混合A 0.9326 -0.92%
2026-06-17 九泰久慧混合A 0.9413 -0.53%
2026-06-16 九泰久慧混合A 0.9463 -0.38%
2026-06-15 九泰久慧混合A 0.9499 0.32%
2026-06-12 九泰久慧混合A 0.9469 0.73%
2026-06-11 九泰久慧混合A 0.9400 -0.27%
2026-06-10 九泰久慧混合A 0.9425 -0.23%
2026-06-09 九泰久慧混合A 0.9447 0.14%
2026-06-08 九泰久慧混合A 0.9434 -0.57%
2026-06-05 九泰久慧混合A 0.9488 0.21%
2026-06-04 九泰久慧混合A 0.9468 -0.74%
2026-06-03 九泰久慧混合A 0.9539 -0.74%
2026-06-02 九泰久慧混合A 0.9610 -0.37%
2026-06-01 九泰久慧混合A 0.9646 0.39%
2026-05-29 九泰久慧混合A 0.9609 0.02%
2026-05-28 九泰久慧混合A 0.9607 -0.50%
2026-05-27 九泰久慧混合A 0.9655 -0.42%
2026-05-26 九泰久慧混合A 0.9696 -0.22%
2026-05-25 九泰久慧混合A 0.9717 -0.33%
2026-05-22 九泰久慧混合A 0.9749 -0.06%
2026-05-21 九泰久慧混合A 0.9755 -0.74%
2026-05-20 九泰久慧混合A 0.9828 -0.32%
2026-05-19 九泰久慧混合A 0.9860 0.39%
2026-05-18 九泰久慧混合A 0.9822 -0.43%
2026-05-15 九泰久慧混合A 0.9864 -0.19%
2026-05-14 九泰久慧混合A 0.9883 -0.64%
2026-05-13 九泰久慧混合A 0.9947 0.12%
2026-05-12 九泰久慧混合A 0.9935 -0.66%
2026-05-11 九泰久慧混合A 1.0001 -0.01%
2026-05-08 九泰久慧混合A 1.0002 0.00%
2026-04-30 九泰久慧混合A 0.9988 -0.21%
2026-04-29 九泰久慧混合A 1.0009 0.51%
2026-04-28 九泰久慧混合A 0.9958 0.12%
2026-04-27 九泰久慧混合A 0.9946 -0.22%
2026-04-24 九泰久慧混合A 0.9968 -0.18%
2026-04-23 九泰久慧混合A 0.9986 0.15%
2026-04-22 九泰久慧混合A 0.9971 -0.19%
2026-04-21 九泰久慧混合A 0.9990 -0.11%
2026-04-20 九泰久慧混合A 1.0001 0.26%
2026-04-17 九泰久慧混合A 0.9975 -0.42%
2026-04-16 九泰久慧混合A 1.0017 0.42%
2026-04-15 九泰久慧混合A 0.9975 0.20%
2026-04-14 九泰久慧混合A 0.9955 0.64%
2026-04-13 九泰久慧混合A 0.9892 0.01%
2026-04-10 九泰久慧混合A 0.9891 0.18%
2026-04-09 九泰久慧混合A 0.9873 -0.62%
2026-04-08 九泰久慧混合A 0.9935 1.24%
2026-04-07 九泰久慧混合A 0.9813 0.01%
2026-04-03 九泰久慧混合A 0.9812 -0.38%
2026-04-02 九泰久慧混合A 0.9849 -0.27%
2026-04-01 九泰久慧混合A 0.9876 0.90%
2026-03-31 九泰久慧混合A 0.9788 -0.39%
2026-03-30 九泰久慧混合A 0.9826 -0.49%
2026-03-27 九泰久慧混合A 0.9874 0.20%
2026-03-26 九泰久慧混合A 0.9854 -0.55%
2026-03-25 九泰久慧混合A 0.9908 0.59%
2026-03-24 九泰久慧混合A 0.9850 0.44%
2026-03-23 九泰久慧混合A 0.9807 -1.62%
2026-03-20 九泰久慧混合A 0.9968 -0.20%
2026-03-19 九泰久慧混合A 0.9988 -0.93%
2026-03-18 九泰久慧混合A 1.0082 -0.02%
2026-03-17 九泰久慧混合A 1.0084 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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