近半年长江沪深300指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长江沪深300指数增强发起式C011546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9402 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9254 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9350 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9402 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9333 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9393 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9378 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9450 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9416 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9334 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9307 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9328 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9372 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9296 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9259 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9255 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9206 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9141 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9138 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9300 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9355 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9335 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9381 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9466 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9586 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9499 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9503 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9544 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9493 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9519 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9400 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9379 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9450 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9462 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9515 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9566 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9466 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9514 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9412 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9362 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9309 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9328 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9243 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9209 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9379 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9361 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9205 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9300 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9370 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9438 |
1.29% |
| 2025-09-30 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9318 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9252 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9155 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9248 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9243 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9130 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9097 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9041 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9057 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9112 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9038 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9015 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8987 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.9048 |
2.23% |
| 2025-09-10 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8851 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8874 |
-0.89% |
| 2025-09-08 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8954 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8903 |
2.51% |
| 2025-09-04 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8685 |
-1.30% |
| 2025-09-03 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8799 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8818 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8849 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8845 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8786 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8666 |
-1.67% |
| 2025-08-26 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8813 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8853 |
1.84% |
| 2025-08-22 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8693 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8597 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8579 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8486 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8496 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8473 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8387 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8398 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8348 |
0.81% |
| 2025-08-11 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8281 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8276 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8265 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8273 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8260 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8175 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8150 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8140 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8261 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8246 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8242 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8251 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8295 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8259 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8279 |
0.88% |
| 2025-07-21 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8207 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8166 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8139 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8093 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8097 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8098 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8067 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8043 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8051 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8083 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8026 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8047 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8020 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7967 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7971 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7961 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7942 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7976 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.8005 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7892 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7809 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7794 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7774 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
长江沪深300指数增强发起式C |
0.7833 |
0.37% |
