近一年博时战略新材料主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时战略新材料主题混合C011341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8728 |
2.82% |
| 2026-09-15 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8489 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8493 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8532 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8586 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8597 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8570 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8667 |
3.60% |
| 2026-09-04 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8366 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8615 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8628 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8698 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8928 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8820 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8922 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8568 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8513 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8545 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8826 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8730 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8683 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9344 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9407 |
4.65% |
| 2026-08-14 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8989 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8865 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8964 |
2.60% |
| 2026-08-11 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8737 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8888 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8892 |
3.43% |
| 2026-08-06 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8597 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8616 |
4.59% |
| 2026-08-04 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8238 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7861 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8050 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7827 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8156 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8019 |
-4.65% |
| 2026-07-27 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8410 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8160 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8335 |
-0.53% |
| 2026-07-22 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8379 |
-3.32% |
| 2026-07-21 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8657 |
8.54% |
| 2026-07-20 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7976 |
-4.61% |
| 2026-07-17 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8344 |
-9.29% |
| 2026-07-16 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9119 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9373 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9591 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9335 |
-7.23% |
| 2026-07-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0010 |
-3.47% |
| 2026-07-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0370 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9985 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0149 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0255 |
-2.28% |
| 2026-07-03 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0489 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0617 |
-5.99% |
| 2026-07-01 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1293 |
-1.71% |
| 2026-06-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1490 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1094 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1140 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1447 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1236 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0683 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0860 |
-0.29% |
| 2026-06-18 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0892 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0810 |
3.82% |
| 2026-06-16 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0412 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0242 |
5.84% |
| 2026-06-12 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9677 |
-0.87% |
| 2026-06-11 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9762 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9755 |
-3.74% |
| 2026-06-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0120 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9700 |
-4.75% |
| 2026-06-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0161 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0359 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0332 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0304 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0251 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0566 |
-4.40% |
| 2026-05-28 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1031 |
2.48% |
| 2026-05-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0764 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0996 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0975 |
-0.72% |
| 2026-05-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1055 |
2.59% |
| 2026-05-21 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0776 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1140 |
2.84% |
| 2026-05-19 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0832 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0790 |
0.26% |
| 2026-05-15 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0762 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0941 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1209 |
-0.81% |
| 2026-05-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1300 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1310 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1213 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0698 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0587 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0352 |
-3.55% |
| 2026-04-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0719 |
1.00% |
| 2026-04-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0613 |
0.86% |
| 2026-04-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0523 |
-3.40% |
| 2026-04-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0881 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0870 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0847 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0864 |
3.28% |
| 2026-04-16 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0519 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0234 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0199 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0087 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0177 |
2.62% |
| 2026-04-09 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9917 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9907 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9432 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9397 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9485 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9605 |
3.65% |
| 2026-03-31 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9267 |
-2.80% |
| 2026-03-30 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9534 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9528 |
1.96% |
| 2026-03-26 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9345 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9529 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9387 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9222 |
-5.14% |
| 2026-03-20 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9696 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9805 |
-3.72% |
| 2026-03-18 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0170 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0128 |
-3.13% |
| 2026-03-16 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0455 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0490 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0655 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0706 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0635 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0402 |
-3.11% |
| 2026-03-06 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0723 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0650 |
-1.79% |
| 2026-03-03 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0841 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1302 |
-1.49% |
| 2026-02-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1473 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1463 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1388 |
1.51% |
| 2026-02-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1219 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1109 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1227 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1115 |
-0.87% |
| 2026-02-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1213 |
-0.90% |
| 2026-02-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1315 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1234 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1253 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1337 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1437 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1034 |
-6.23% |
| 2026-01-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1721 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1863 |
-1.87% |
| 2026-01-28 |
博时战略新材料主题混合C |
1.2089 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1999 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.2106 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.2140 |
3.91% |
| 2026-01-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1683 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1693 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1439 |
-2.46% |
| 2026-01-19 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1727 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1741 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1695 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1597 |
1.90% |
| 2026-01-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1381 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1443 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1291 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1175 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1213 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1133 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0949 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0474 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0509 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0385 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0448 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0449 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0462 |
2.16% |
| 2025-12-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0241 |
0.97% |
| 2025-12-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0143 |
2.62% |
| 2025-12-19 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9884 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9776 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9802 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9569 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9801 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0035 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0040 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0198 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0105 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0239 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0124 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0056 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9984 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0135 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0265 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0200 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0126 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0137 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0049 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9938 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
博时战略新材料主题混合C |
0.9938 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0504 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0586 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0657 |
-2.84% |
| 2025-11-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0969 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0892 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0869 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0600 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0645 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0619 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0608 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0741 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0516 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0435 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0690 |
-0.95% |
| 2025-10-31 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0793 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0803 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0928 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0725 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0853 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0598 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0418 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0523 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0675 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0485 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0336 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0696 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0756 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0477 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0876 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0980 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1371 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1341 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1194 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0888 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1185 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1293 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1041 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1143 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
博时战略新材料主题混合C |
1.0961 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1003 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
博时战略新材料主题混合C |
1.1007 |
1.32% |
