近一年富国生物医药科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合C011308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.7854 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.7766 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.7962 |
3.88% |
| 2026-09-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.7291 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.7643 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.7939 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.8248 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.8150 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.8267 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.8425 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.8187 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.8168 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.8245 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.8563 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.8792 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.8652 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.8649 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.8296 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.9165 |
-3.07% |
| 2026-08-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.9753 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.8995 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.9529 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.9668 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.9488 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.9662 |
1.41% |
| 2026-08-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.9388 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.9488 |
0.97% |
| 2026-08-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.9300 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.9178 |
6.94% |
| 2026-08-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.7934 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.7918 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.7510 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.6917 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.7338 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.7100 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.7806 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.7900 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.8401 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.7970 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.8633 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.8597 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.8581 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.8199 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.7653 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.9035 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.9222 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.8565 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.8170 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.8447 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.7987 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.7564 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.7974 |
-4.48% |
| 2026-07-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.8780 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.8776 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.8294 |
1.46% |
| 2026-07-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.8030 |
3.69% |
| 2026-06-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.7388 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.7331 |
7.66% |
| 2026-06-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6098 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.6520 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.6321 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.5895 |
1.70% |
| 2026-06-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.5630 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.5641 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.5252 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.5374 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.5595 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.5529 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5189 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.5308 |
0.98% |
| 2026-06-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.5159 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5044 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.5525 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.5721 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.5897 |
-1.31% |
| 2026-06-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.6106 |
-2.04% |
| 2026-06-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.6434 |
-2.75% |
| 2026-05-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.6899 |
2.04% |
| 2026-05-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6561 |
-2.60% |
| 2026-05-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6992 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6952 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.7068 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.7153 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.7173 |
1.25% |
| 2026-05-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.6961 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.6908 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.6883 |
-2.22% |
| 2026-05-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.7257 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.7465 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.7932 |
-1.48% |
| 2026-05-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.8198 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.8192 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.8020 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.8182 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.7964 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.7994 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.8194 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.8256 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.8143 |
-2.70% |
| 2026-04-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.8633 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.8480 |
-1.02% |
| 2026-04-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.8669 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.8738 |
-2.02% |
| 2026-04-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.9116 |
-0.19% |
| 2026-04-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.9153 |
3.12% |
| 2026-04-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.8574 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.8559 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.8612 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.8558 |
-2.26% |
| 2026-04-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.8978 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.8927 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.8986 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.9184 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.9028 |
6.70% |
| 2026-03-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.7834 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.8007 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.8025 |
6.59% |
| 2026-03-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6910 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.7121 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.6928 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.6326 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.7012 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.7256 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.7600 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.7424 |
1.00% |
| 2026-03-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.7251 |
2.45% |
| 2026-03-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.6838 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.7031 |
-2.38% |
| 2026-03-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.7437 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.7715 |
4.59% |
| 2026-03-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.6937 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.7233 |
4.16% |
| 2026-03-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.6545 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.6248 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.6502 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.7095 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.7587 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.7493 |
-2.76% |
| 2026-02-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.7976 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.7998 |
-1.35% |
| 2026-02-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.8241 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.8419 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.8622 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.8686 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.8212 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.7987 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.7970 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.7965 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.7807 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.7626 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.8195 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.8376 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.8548 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.8527 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.8507 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.8827 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.8547 |
-1.98% |
| 2026-01-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.8914 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.8960 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.9229 |
-2.32% |
| 2026-01-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.9675 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.9784 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
富国生物医药科技混合C |
2.0055 |
-1.04% |
| 2026-01-13 |
富国生物医药科技混合C |
2.0264 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
富国生物医药科技混合C |
2.0069 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
富国生物医药科技混合C |
2.0182 |
2.28% |
| 2026-01-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.9732 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.9769 |
3.39% |
| 2026-01-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.9121 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.8964 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.7992 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.8113 |
-1.03% |
| 2025-12-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.8300 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.8606 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.8645 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.8652 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.8719 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.8738 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.8770 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.8408 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.8491 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.8307 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.8617 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.9348 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.9317 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.9314 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.9332 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.9499 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.9606 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.9609 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.9355 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.9512 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.9785 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.9901 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.9877 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.9956 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.9638 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.9419 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.8943 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.9547 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.9361 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.9510 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.9653 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
富国生物医药科技混合C |
2.0140 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
富国生物医药科技混合C |
2.0172 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.9418 |
2.02% |
| 2025-11-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.9033 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.9110 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.8868 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.9275 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.9248 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.9319 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.9953 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.9906 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.8753 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.9056 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.9190 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.9344 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.9217 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.9120 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.9591 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.9853 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.9766 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.9662 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.9937 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.9643 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.9031 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.9904 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
富国生物医药科技混合C |
2.0076 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国生物医药科技混合C |
2.0554 |
-2.21% |
| 2025-09-30 |
富国生物医药科技混合C |
2.1019 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
富国生物医药科技混合C |
2.0574 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
富国生物医药科技混合C |
2.0387 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
富国生物医药科技混合C |
2.0966 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国生物医药科技混合C |
2.0929 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
富国生物医药科技混合C |
2.0729 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
富国生物医药科技混合C |
2.1117 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
富国生物医药科技混合C |
2.0940 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
富国生物医药科技混合C |
2.1302 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
富国生物医药科技混合C |
2.1160 |
-0.41% |
