近一年富国生物医药科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合C011308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.6813 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.6775 |
3.06% |
| 2024-04-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.6277 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.6249 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6061 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.5787 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.5600 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.5482 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.5185 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.4960 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.5052 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.5131 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.4989 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.5377 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.5367 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5298 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.5348 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.5605 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5431 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.5587 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.5544 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.5672 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.5604 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.5523 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.5534 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.5724 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.5698 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.5832 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.6028 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.6138 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.6167 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.6393 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.6115 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.5992 |
1.36% |
| 2024-03-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.5778 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.5651 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5517 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5056 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.4945 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.5380 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.5455 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.5525 |
1.85% |
| 2024-03-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.5243 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.5285 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.4917 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.5216 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.5009 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.4825 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.4858 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.4892 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.4948 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.4889 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.4980 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.4773 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.4397 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.3431 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.3611 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.3943 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.3953 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.4360 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.4650 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.4904 |
-2.13% |
| 2024-01-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.5228 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.4994 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.4959 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.4862 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.5470 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.5555 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.5501 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.5932 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.5929 |
0.55% |
| 2024-01-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.5842 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5974 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.5896 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.6025 |
0.81% |
| 2024-01-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5896 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.6140 |
-2.11% |
| 2024-01-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.6488 |
-0.52% |
| 2024-01-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.6575 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.6639 |
-0.71% |
| 2023-12-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.6758 |
1.93% |
| 2023-12-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6441 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6388 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6241 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.6270 |
0.86% |
| 2023-12-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.6131 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.6298 |
-0.10% |
| 2023-12-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.6314 |
-0.84% |
| 2023-12-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.6453 |
-0.52% |
| 2023-12-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.6539 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.6554 |
-1.53% |
| 2023-12-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.6812 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.6903 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.6916 |
0.49% |
| 2023-12-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.6833 |
0.84% |
| 2023-12-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.6693 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.6566 |
-0.98% |
| 2023-12-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.6730 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.6717 |
0.22% |
| 2023-12-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.6681 |
-1.63% |
| 2023-12-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.6958 |
0.17% |
| 2023-11-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.6929 |
1.06% |
| 2023-11-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.6752 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6792 |
1.61% |
| 2023-11-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6526 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.6520 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.6568 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.6448 |
-0.71% |
| 2023-11-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.6576 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.6460 |
1.02% |
| 2023-11-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.6293 |
-1.09% |
| 2023-11-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.6472 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.6400 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.6420 |
-1.23% |
| 2023-11-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.6624 |
0.25% |
| 2023-11-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.6582 |
-1.04% |
| 2023-11-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.6757 |
0.91% |
| 2023-11-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.6606 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.6700 |
2.31% |
| 2023-11-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.6323 |
-0.25% |
| 2023-11-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.6364 |
-0.46% |
| 2023-11-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.6439 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.6491 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.6552 |
2.05% |
| 2023-10-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6220 |
4.37% |
| 2023-10-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.5541 |
1.03% |
| 2023-10-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.5382 |
-1.26% |
| 2023-10-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.5578 |
1.00% |
| 2023-10-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.5424 |
-0.51% |
| 2023-10-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.5503 |
-1.54% |
| 2023-10-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.5746 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.5960 |
-1.74% |
| 2023-10-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.6243 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.6230 |
-1.75% |
| 2023-10-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.6519 |
0.71% |
| 2023-10-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.6402 |
0.25% |
| 2023-10-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.6361 |
2.32% |
| 2023-10-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.5990 |
-1.62% |
| 2023-10-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.6253 |
-0.70% |
| 2023-09-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6367 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6361 |
1.58% |
| 2023-09-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6106 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.6137 |
1.51% |
| 2023-09-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.5897 |
0.39% |
| 2023-09-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.5835 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.5976 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.6072 |
-0.56% |
| 2023-09-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.6162 |
1.36% |
| 2023-09-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.5945 |
2.60% |
| 2023-09-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.5541 |
0.18% |
| 2023-09-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.5513 |
-0.21% |
| 2023-09-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.5546 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5542 |
3.04% |
| 2023-09-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5084 |
0.57% |
| 2023-09-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.4999 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.5198 |
-1.24% |
| 2023-09-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.5389 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.5397 |
-0.48% |
| 2023-09-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.5472 |
-0.89% |
| 2023-08-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.5611 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.5609 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.5540 |
2.80% |
| 2023-08-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.5117 |
0.51% |
| 2023-08-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.5040 |
-0.68% |
| 2023-08-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.5143 |
2.03% |
| 2023-08-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.4841 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.5056 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.5074 |
-0.36% |
| 2023-08-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.5128 |
-2.20% |
| 2023-08-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.5469 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.5395 |
-0.80% |
| 2023-08-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.5519 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.5541 |
0.61% |
| 2023-08-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.5447 |
-1.00% |
| 2023-08-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.5603 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.5619 |
0.79% |
| 2023-08-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.5497 |
1.26% |
| 2023-08-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.5304 |
-2.46% |
| 2023-08-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.5690 |
-0.82% |
| 2023-08-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.5819 |
1.92% |
| 2023-08-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.5521 |
-2.01% |
| 2023-08-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.5839 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.5972 |
-2.49% |
| 2023-07-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6380 |
0.96% |
| 2023-07-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6225 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6299 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.6271 |
0.15% |
| 2023-07-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.6247 |
1.15% |
| 2023-07-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.6062 |
0.11% |
| 2023-07-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.6045 |
-0.45% |
| 2023-07-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.6118 |
-0.95% |
| 2023-07-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.6272 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.6401 |
0.24% |
| 2023-07-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.6361 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.6458 |
1.08% |
| 2023-07-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.6282 |
-1.34% |
| 2023-07-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.6503 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.6417 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.6456 |
-0.22% |
| 2023-07-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.6493 |
-1.72% |
| 2023-07-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.6782 |
-0.99% |
| 2023-07-04 |
富国生物医药科技混合C |
1.6949 |
0.40% |
| 2023-07-03 |
富国生物医药科技混合C |
1.6881 |
-0.90% |
| 2023-06-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.7034 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.6948 |
1.10% |
| 2023-06-28 |
富国生物医药科技混合C |
1.6764 |
-0.63% |
| 2023-06-27 |
富国生物医药科技混合C |
1.6871 |
1.21% |
| 2023-06-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.6669 |
-1.36% |
| 2023-06-21 |
富国生物医药科技混合C |
1.6898 |
-1.49% |
| 2023-06-20 |
富国生物医药科技混合C |
1.7153 |
-1.15% |
| 2023-06-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.7352 |
0.20% |
| 2023-06-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.7317 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.7286 |
0.81% |
| 2023-06-14 |
富国生物医药科技混合C |
1.7147 |
0.50% |
| 2023-06-13 |
富国生物医药科技混合C |
1.7062 |
-0.55% |
| 2023-06-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.7157 |
-0.49% |
| 2023-06-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.7241 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.7137 |
-1.52% |
| 2023-06-07 |
富国生物医药科技混合C |
1.7401 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
富国生物医药科技混合C |
1.7390 |
-1.82% |
| 2023-06-05 |
富国生物医药科技混合C |
1.7712 |
0.10% |
| 2023-06-02 |
富国生物医药科技混合C |
1.7695 |
-0.37% |
| 2023-06-01 |
富国生物医药科技混合C |
1.7760 |
-0.78% |
| 2023-05-31 |
富国生物医药科技混合C |
1.7899 |
-0.52% |
| 2023-05-30 |
富国生物医药科技混合C |
1.7992 |
-0.61% |
| 2023-05-29 |
富国生物医药科技混合C |
1.8103 |
-0.70% |
| 2023-05-26 |
富国生物医药科技混合C |
1.8231 |
1.76% |
| 2023-05-25 |
富国生物医药科技混合C |
1.7916 |
-0.51% |
| 2023-05-24 |
富国生物医药科技混合C |
1.8007 |
-0.82% |
| 2023-05-23 |
富国生物医药科技混合C |
1.8155 |
-0.31% |
| 2023-05-22 |
富国生物医药科技混合C |
1.8211 |
0.29% |
| 2023-05-19 |
富国生物医药科技混合C |
1.8158 |
1.90% |
| 2023-05-18 |
富国生物医药科技混合C |
1.7820 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
富国生物医药科技混合C |
1.7902 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
富国生物医药科技混合C |
1.7895 |
1.04% |
| 2023-05-15 |
富国生物医药科技混合C |
1.7711 |
0.88% |
| 2023-05-12 |
富国生物医药科技混合C |
1.7556 |
-0.14% |
| 2023-05-11 |
富国生物医药科技混合C |
1.7580 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
富国生物医药科技混合C |
1.7647 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
富国生物医药科技混合C |
1.7631 |
-2.18% |
| 2023-05-08 |
富国生物医药科技混合C |
1.8024 |
-0.30% |
