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招商招旭纯债D基金净值查询(010753)

近一季招商招旭纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招旭纯债D010753净值及计算阶段收益
近一季010753基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招旭纯债D 1.4481 0.02%
2026-09-15 招商招旭纯债D 1.4478 0.02%
2026-09-14 招商招旭纯债D 1.4475 0.01%
2026-09-11 招商招旭纯债D 1.4474 -0.01%
2026-09-10 招商招旭纯债D 1.4475 0.00%
2026-09-09 招商招旭纯债D 1.4475 0.01%
2026-09-08 招商招旭纯债D 1.4474 0.00%
2026-09-07 招商招旭纯债D 1.4474 0.03%
2026-09-04 招商招旭纯债D 1.4470 0.01%
2026-09-03 招商招旭纯债D 1.4468 0.03%
2026-09-02 招商招旭纯债D 1.4463 -0.01%
2026-09-01 招商招旭纯债D 1.4464 0.03%
2026-08-31 招商招旭纯债D 1.4459 0.01%
2026-08-28 招商招旭纯债D 1.4457 0.00%
2026-08-27 招商招旭纯债D 1.4457 -0.03%
2026-08-26 招商招旭纯债D 1.4462 -0.01%
2026-08-25 招商招旭纯债D 1.4463 0.00%
2026-08-24 招商招旭纯债D 1.4463 0.05%
2026-08-21 招商招旭纯债D 1.4456 -0.01%
2026-08-20 招商招旭纯债D 1.4458 -0.01%
2026-08-19 招商招旭纯债D 1.4460 -0.03%
2026-08-18 招商招旭纯债D 1.4464 0.03%
2026-08-17 招商招旭纯债D 1.4459 0.02%
2026-08-14 招商招旭纯债D 1.4456 0.01%
2026-08-13 招商招旭纯债D 1.4454 0.03%
2026-08-12 招商招旭纯债D 1.4449 0.01%
2026-08-11 招商招旭纯债D 1.4448 -0.01%
2026-08-10 招商招旭纯债D 1.4449 0.06%
2026-08-07 招商招旭纯债D 1.4441 0.03%
2026-08-06 招商招旭纯债D 1.4437 0.00%
2026-08-05 招商招旭纯债D 1.4437 0.00%
2026-08-04 招商招旭纯债D 1.4437 0.01%
2026-08-03 招商招旭纯债D 1.4435 0.01%
2026-07-31 招商招旭纯债D 1.4434 0.02%
2026-07-30 招商招旭纯债D 1.4431 0.05%
2026-07-29 招商招旭纯债D 1.4424 -0.01%
2026-07-28 招商招旭纯债D 1.4426 0.00%
2026-07-27 招商招旭纯债D 1.4426 0.01%
2026-07-24 招商招旭纯债D 1.4425 0.02%
2026-07-23 招商招旭纯债D 1.4422 0.01%
2026-07-22 招商招旭纯债D 1.4421 0.07%
2026-07-21 招商招旭纯债D 1.4411 0.01%
2026-07-20 招商招旭纯债D 1.4409 -0.01%
2026-07-17 招商招旭纯债D 1.4410 0.02%
2026-07-16 招商招旭纯债D 1.4407 -0.01%
2026-07-15 招商招旭纯债D 1.4408 0.01%
2026-07-14 招商招旭纯债D 1.4406 0.01%
2026-07-13 招商招旭纯债D 1.4405 -0.01%
2026-07-10 招商招旭纯债D 1.4407 0.01%
2026-07-09 招商招旭纯债D 1.4406 0.00%
2026-07-08 招商招旭纯债D 1.4406 0.03%
2026-07-07 招商招旭纯债D 1.4402 0.01%
2026-07-06 招商招旭纯债D 1.4400 0.03%
2026-07-03 招商招旭纯债D 1.4395 -0.01%
2026-07-02 招商招旭纯债D 1.4396 0.01%
2026-07-01 招商招旭纯债D 1.4395 -0.04%
2026-06-30 招商招旭纯债D 1.4401 -0.02%
2026-06-29 招商招旭纯债D 1.4404 0.04%
2026-06-26 招商招旭纯债D 1.4398 0.01%
2026-06-25 招商招旭纯债D 1.4396 0.05%
2026-06-24 招商招旭纯债D 1.4389 0.00%
2026-06-23 招商招旭纯债D 1.4389 -0.03%
2026-06-22 招商招旭纯债D 1.4394 0.01%
2026-06-18 招商招旭纯债D 1.4393 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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