近半年淳厚安心87个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围淳厚安心87个月定开债010627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0684 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0675 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0666 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0657 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0727 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0718 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0709 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0700 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0691 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0681 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0668 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0663 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0654 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0675 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0666 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0656 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0647 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0638 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0629 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0619 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0610 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0601 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0592 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0583 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0578 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
淳厚安心87个月定开债 |
1.0565 |
0.09% |
