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华安添利6个月债券C基金净值查询(010620)

近一季华安添利6个月债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添利6个月债券C010620净值及计算阶段收益
近一季010620基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添利6个月债券C 1.1182 0.04%
2026-09-15 华安添利6个月债券C 1.1178 -0.05%
2026-09-14 华安添利6个月债券C 1.1184 0.05%
2026-09-11 华安添利6个月债券C 1.1178 -0.07%
2026-09-10 华安添利6个月债券C 1.1186 -0.11%
2026-09-09 华安添利6个月债券C 1.1198 0.00%
2026-09-08 华安添利6个月债券C 1.1198 0.01%
2026-09-07 华安添利6个月债券C 1.1197 0.06%
2026-09-04 华安添利6个月债券C 1.1190 -0.03%
2026-09-03 华安添利6个月债券C 1.1193 0.05%
2026-09-02 华安添利6个月债券C 1.1187 -0.08%
2026-09-01 华安添利6个月债券C 1.1196 -0.01%
2026-08-31 华安添利6个月债券C 1.1197 0.05%
2026-08-28 华安添利6个月债券C 1.1191 -0.02%
2026-08-27 华安添利6个月债券C 1.1193 -0.04%
2026-08-26 华安添利6个月债券C 1.1198 0.04%
2026-08-25 华安添利6个月债券C 1.1193 -0.05%
2026-08-24 华安添利6个月债券C 1.1199 -0.04%
2026-08-21 华安添利6个月债券C 1.1204 0.04%
2026-08-20 华安添利6个月债券C 1.1200 0.01%
2026-08-19 华安添利6个月债券C 1.1199 -0.27%
2026-08-18 华安添利6个月债券C 1.1229 0.03%
2026-08-17 华安添利6个月债券C 1.1226 0.13%
2026-08-14 华安添利6个月债券C 1.1211 0.04%
2026-08-13 华安添利6个月债券C 1.1207 -0.06%
2026-08-12 华安添利6个月债券C 1.1214 0.05%
2026-08-11 华安添利6个月债券C 1.1208 -0.01%
2026-08-10 华安添利6个月债券C 1.1209 0.09%
2026-08-07 华安添利6个月债券C 1.1199 0.09%
2026-08-06 华安添利6个月债券C 1.1189 -0.05%
2026-08-05 华安添利6个月债券C 1.1195 0.08%
2026-08-04 华安添利6个月债券C 1.1186 0.01%
2026-08-03 华安添利6个月债券C 1.1185 0.02%
2026-07-31 华安添利6个月债券C 1.1183 0.07%
2026-07-30 华安添利6个月债券C 1.1175 0.02%
2026-07-29 华安添利6个月债券C 1.1173 0.05%
2026-07-28 华安添利6个月债券C 1.1167 -0.04%
2026-07-27 华安添利6个月债券C 1.1172 0.09%
2026-07-24 华安添利6个月债券C 1.1162 -0.11%
2026-07-23 华安添利6个月债券C 1.1174 0.05%
2026-07-22 华安添利6个月债券C 1.1168 -0.05%
2026-07-21 华安添利6个月债券C 1.1174 0.06%
2026-07-20 华安添利6个月债券C 1.1167 0.03%
2026-07-17 华安添利6个月债券C 1.1164 -0.18%
2026-07-16 华安添利6个月债券C 1.1184 -0.09%
2026-07-15 华安添利6个月债券C 1.1194 0.04%
2026-07-14 华安添利6个月债券C 1.1190 0.04%
2026-07-13 华安添利6个月债券C 1.1185 -0.16%
2026-07-10 华安添利6个月债券C 1.1203 -0.18%
2026-07-09 华安添利6个月债券C 1.1223 0.08%
2026-07-08 华安添利6个月债券C 1.1214 -0.17%
2026-07-07 华安添利6个月债券C 1.1233 -0.17%
2026-07-06 华安添利6个月债券C 1.1252 -0.06%
2026-07-03 华安添利6个月债券C 1.1259 -0.04%
2026-07-02 华安添利6个月债券C 1.1263 -0.21%
2026-07-01 华安添利6个月债券C 1.1287 0.18%
2026-06-30 华安添利6个月债券C 1.1267 0.15%
2026-06-29 华安添利6个月债券C 1.1250 0.12%
2026-06-26 华安添利6个月债券C 1.1237 -0.17%
2026-06-25 华安添利6个月债券C 1.1256 0.12%
2026-06-24 华安添利6个月债券C 1.1243 0.10%
2026-06-23 华安添利6个月债券C 1.1232 -0.16%
2026-06-22 华安添利6个月债券C 1.1250 0.23%
2026-06-18 华安添利6个月债券C 1.1224 -0.14%
2026-06-17 华安添利6个月债券C 1.1240 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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