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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 建信积极配置 | 3.3250 | 0.09% |
| 博时平衡 | 1.0770 | 0.00% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 国富中国收益混合A | 1.4213 | -0.08% |
| 华回报二 | 1.1630 | -0.09% |
| 国富中国收益混合C | 1.4012 | -0.09% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2543 | -0.09% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2480 | -0.09% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9973 | -0.10% |