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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 鹏华高质量增长混合A | 1.1267 | -1.93% |
| 2025-12-12 | 鹏华高质量增长混合A | 1.1489 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 鹏华高质量增长混合A | 1.1364 | -1.27% |
| 2025-12-10 | 鹏华高质量增长混合A | 1.1510 | 0.41% |
| 2025-12-09 | 鹏华高质量增长混合A | 1.1463 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.43% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.39% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.39% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.39% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.29% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.27% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
