近一年富国融泰三个月定开混合发起式|富国融泰三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国融泰三个月定开混合发起式010400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-03-28 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7233 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7272 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7277 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7308 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7336 |
3.00% |
| 2025-03-21 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7122 |
-5.18% |
| 2025-03-20 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7511 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7558 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7537 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7508 |
-0.83% |
| 2025-03-14 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7571 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7455 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7576 |
-0.99% |
| 2025-03-11 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7652 |
-0.55% |
| 2025-03-10 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7694 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7757 |
0.99% |
| 2025-03-06 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7681 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7542 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7485 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7456 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7445 |
-1.63% |
| 2025-02-27 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7568 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7580 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7581 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7613 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7609 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7545 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7498 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7435 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7517 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7542 |
0.71% |
| 2025-02-13 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7489 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7591 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7532 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7523 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7475 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7421 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7353 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7039 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7051 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7122 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7145 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7085 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7010 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7080 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7257 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7348 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7375 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7260 |
-0.94% |
| 2024-12-20 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7329 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7379 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7360 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7383 |
0.50% |
