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中银大健康股票C基金净值查询(010321)

近一季中银大健康股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银大健康股票C010321净值及计算阶段收益
近一季010321基金累计收益率5.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银大健康股票C 1.4578 0.05%
2026-09-15 中银大健康股票C 1.4571 -0.85%
2026-09-14 中银大健康股票C 1.4696 2.65%
2026-09-11 中银大健康股票C 1.4316 -1.95%
2026-09-10 中银大健康股票C 1.4595 -2.13%
2026-09-09 中银大健康股票C 1.4906 -1.96%
2026-09-08 中银大健康股票C 1.5198 0.16%
2026-09-07 中银大健康股票C 1.5173 -0.47%
2026-09-04 中银大健康股票C 1.5245 -0.25%
2026-09-03 中银大健康股票C 1.5283 1.39%
2026-09-02 中银大健康股票C 1.5073 -0.46%
2026-09-01 中银大健康股票C 1.5142 -0.84%
2026-08-31 中银大健康股票C 1.5271 -1.32%
2026-08-28 中银大健康股票C 1.5473 -1.44%
2026-08-27 中银大健康股票C 1.5699 0.61%
2026-08-26 中银大健康股票C 1.5604 0.63%
2026-08-25 中银大健康股票C 1.5507 1.45%
2026-08-24 中银大健康股票C 1.5285 -4.25%
2026-08-21 中银大健康股票C 1.5934 -2.65%
2026-08-20 中银大健康股票C 1.6357 3.18%
2026-08-19 中银大健康股票C 1.5853 -2.32%
2026-08-18 中银大健康股票C 1.6229 -0.65%
2026-08-17 中银大健康股票C 1.6336 0.85%
2026-08-14 中银大健康股票C 1.6198 -1.22%
2026-08-13 中银大健康股票C 1.6395 0.56%
2026-08-12 中银大健康股票C 1.6304 -0.42%
2026-08-11 中银大健康股票C 1.6372 0.19%
2026-08-10 中银大健康股票C 1.6341 0.69%
2026-08-07 中银大健康股票C 1.6229 6.97%
2026-08-06 中银大健康股票C 1.5172 -0.40%
2026-08-05 中银大健康股票C 1.5233 2.54%
2026-08-04 中银大健康股票C 1.4856 2.67%
2026-08-03 中银大健康股票C 1.4470 -2.41%
2026-07-31 中银大健康股票C 1.4828 0.50%
2026-07-30 中银大健康股票C 1.4754 -2.95%
2026-07-29 中银大健康股票C 1.5202 -0.16%
2026-07-28 中银大健康股票C 1.5226 -3.46%
2026-07-27 中银大健康股票C 1.5772 1.62%
2026-07-24 中银大健康股票C 1.5521 -4.46%
2026-07-23 中银大健康股票C 1.6213 0.36%
2026-07-22 中银大健康股票C 1.6155 0.85%
2026-07-21 中银大健康股票C 1.6019 1.10%
2026-07-20 中银大健康股票C 1.5845 4.43%
2026-07-17 中银大健康股票C 1.5173 -9.77%
2026-07-16 中银大健康股票C 1.6656 -1.36%
2026-07-15 中银大健康股票C 1.6886 3.37%
2026-07-14 中银大健康股票C 1.6336 2.16%
2026-07-13 中银大健康股票C 1.5990 -0.89%
2026-07-10 中银大健康股票C 1.6133 1.91%
2026-07-09 中银大健康股票C 1.5830 1.28%
2026-07-08 中银大健康股票C 1.5630 -2.21%
2026-07-07 中银大健康股票C 1.5984 -5.24%
2026-07-06 中银大健康股票C 1.6822 -0.55%
2026-07-03 中银大健康股票C 1.6915 3.54%
2026-07-02 中银大健康股票C 1.6337 2.36%
2026-07-01 中银大健康股票C 1.5961 4.44%
2026-06-30 中银大健康股票C 1.5283 -0.10%
2026-06-29 中银大健康股票C 1.5298 9.92%
2026-06-26 中银大健康股票C 1.3917 -3.62%
2026-06-25 中银大健康股票C 1.4439 0.71%
2026-06-24 中银大健康股票C 1.4337 2.22%
2026-06-23 中银大健康股票C 1.4025 1.66%
2026-06-22 中银大健康股票C 1.3796 0.07%
2026-06-18 中银大健康股票C 1.3786 2.37%
2026-06-17 中银大健康股票C 1.3467 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
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