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中银沪深300指数增强C(中银量化价值混合C)基金净值查询(010311)

近一季中银沪深300指数增强C|中银量化价值混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中银沪深300指数增强C010311净值及计算阶段收益
近一季010311基金累计收益率-5.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银沪深300指数增强C 1.3394 0.74%
2026-09-15 中银沪深300指数增强C 1.3296 -0.54%
2026-09-14 中银沪深300指数增强C 1.3368 -0.62%
2026-09-11 中银沪深300指数增强C 1.3452 -0.78%
2026-09-10 中银沪深300指数增强C 1.3558 -0.38%
2026-09-09 中银沪深300指数增强C 1.3610 0.38%
2026-09-08 中银沪深300指数增强C 1.3558 -0.33%
2026-09-07 中银沪深300指数增强C 1.3603 0.51%
2026-09-04 中银沪深300指数增强C 1.3534 -0.26%
2026-09-03 中银沪深300指数增强C 1.3569 0.20%
2026-09-02 中银沪深300指数增强C 1.3542 -1.29%
2026-09-01 中银沪深300指数增强C 1.3719 -0.40%
2026-08-31 中银沪深300指数增强C 1.3774 0.44%
2026-08-28 中银沪深300指数增强C 1.3713 -0.39%
2026-08-27 中银沪深300指数增强C 1.3766 1.04%
2026-08-26 中银沪深300指数增强C 1.3624 0.73%
2026-08-25 中银沪深300指数增强C 1.3525 -0.20%
2026-08-24 中银沪深300指数增强C 1.3552 -1.33%
2026-08-21 中银沪深300指数增强C 1.3734 0.73%
2026-08-20 中银沪深300指数增强C 1.3635 0.01%
2026-08-19 中银沪深300指数增强C 1.3633 -2.64%
2026-08-18 中银沪深300指数增强C 1.4002 -0.24%
2026-08-17 中银沪深300指数增强C 1.4035 1.66%
2026-08-14 中银沪深300指数增强C 1.3806 0.08%
2026-08-13 中银沪深300指数增强C 1.3795 -0.48%
2026-08-12 中银沪深300指数增强C 1.3862 0.60%
2026-08-11 中银沪深300指数增强C 1.3780 -0.70%
2026-08-10 中银沪深300指数增强C 1.3877 0.17%
2026-08-07 中银沪深300指数增强C 1.3853 1.01%
2026-08-06 中银沪深300指数增强C 1.3714 -0.19%
2026-08-05 中银沪深300指数增强C 1.3740 1.32%
2026-08-04 中银沪深300指数增强C 1.3561 1.40%
2026-08-03 中银沪深300指数增强C 1.3374 -1.02%
2026-07-31 中银沪深300指数增强C 1.3512 0.90%
2026-07-30 中银沪深300指数增强C 1.3391 -1.10%
2026-07-29 中银沪深300指数增强C 1.3540 0.73%
2026-07-28 中银沪深300指数增强C 1.3442 -2.92%
2026-07-27 中银沪深300指数增强C 1.3846 1.61%
2026-07-24 中银沪深300指数增强C 1.3626 -1.52%
2026-07-23 中银沪深300指数增强C 1.3836 0.23%
2026-07-22 中银沪深300指数增强C 1.3804 -0.47%
2026-07-21 中银沪深300指数增强C 1.3869 3.22%
2026-07-20 中银沪深300指数增强C 1.3437 1.23%
2026-07-17 中银沪深300指数增强C 1.3274 -3.66%
2026-07-16 中银沪深300指数增强C 1.3778 -1.91%
2026-07-15 中银沪深300指数增强C 1.4046 -0.33%
2026-07-14 中银沪深300指数增强C 1.4093 2.31%
2026-07-13 中银沪深300指数增强C 1.3775 -1.96%
2026-07-10 中银沪深300指数增强C 1.4050 -1.86%
2026-07-09 中银沪深300指数增强C 1.4317 2.48%
2026-07-08 中银沪深300指数增强C 1.3970 -0.78%
2026-07-07 中银沪深300指数增强C 1.4080 -1.15%
2026-07-06 中银沪深300指数增强C 1.4244 0.13%
2026-07-03 中银沪深300指数增强C 1.4225 0.72%
2026-07-02 中银沪深300指数增强C 1.4124 -2.98%
2026-07-01 中银沪深300指数增强C 1.4558 -0.60%
2026-06-30 中银沪深300指数增强C 1.4646 0.92%
2026-06-29 中银沪深300指数增强C 1.4512 1.19%
2026-06-26 中银沪深300指数增强C 1.4341 -2.63%
2026-06-25 中银沪深300指数增强C 1.4728 1.65%
2026-06-24 中银沪深300指数增强C 1.4489 0.91%
2026-06-23 中银沪深300指数增强C 1.4359 -2.63%
2026-06-22 中银沪深300指数增强C 1.4747 2.42%
2026-06-18 中银沪深300指数增强C 1.4399 0.56%
2026-06-17 中银沪深300指数增强C 1.4319 1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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