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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.7113 | 0.54% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7068 | 0.54% |
| 东财中证银行指数A | 0.9987 | 0.07% |
| 东财中证银行指数C | 0.9867 | 0.07% |
| 东财瑞利债券A | 1.0265 | -0.03% |
| 东财瑞利债券C | 1.0250 | -0.03% |
| 东财上证50A | 1.1007 | -0.52% |
| 东财上证50C | 1.0886 | -0.52% |
| 东财量化精选混合C | 0.6941 | -0.64% |
| 东财量化精选混合A | 0.7154 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
