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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鹏华成长智选混合A | 0.9625 | -1.58% |
| 2025-12-15 | 鹏华成长智选混合A | 0.9780 | -1.37% |
| 2025-12-12 | 鹏华成长智选混合A | 0.9916 | 1.48% |
| 2025-12-11 | 鹏华成长智选混合A | 0.9771 | -1.22% |
| 2025-12-10 | 鹏华成长智选混合A | 0.9892 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 鹏华弘尚混合A | 1.5983 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8005 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8144 | 6.50% |
