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广发恒誉混合A基金净值查询(009956)

近一季广发恒誉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒誉混合A009956净值及计算阶段收益
近一季009956基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒誉混合A 1.1066 -0.27%
2026-09-15 广发恒誉混合A 1.1096 -0.17%
2026-09-14 广发恒誉混合A 1.1115 -0.03%
2026-09-11 广发恒誉混合A 1.1118 -0.31%
2026-09-10 广发恒誉混合A 1.1153 -0.37%
2026-09-09 广发恒誉混合A 1.1194 0.09%
2026-09-08 广发恒誉混合A 1.1184 0.05%
2026-09-07 广发恒誉混合A 1.1178 -0.03%
2026-09-04 广发恒誉混合A 1.1181 0.24%
2026-09-03 广发恒誉混合A 1.1154 0.05%
2026-09-02 广发恒誉混合A 1.1148 -0.12%
2026-09-01 广发恒誉混合A 1.1161 -0.07%
2026-08-31 广发恒誉混合A 1.1169 0.07%
2026-08-28 广发恒誉混合A 1.1161 -0.16%
2026-08-27 广发恒誉混合A 1.1179 0.01%
2026-08-26 广发恒誉混合A 1.1178 0.11%
2026-08-25 广发恒誉混合A 1.1166 0.33%
2026-08-24 广发恒誉混合A 1.1129 -0.41%
2026-08-21 广发恒誉混合A 1.1175 0.17%
2026-08-20 广发恒誉混合A 1.1156 0.03%
2026-08-19 广发恒誉混合A 1.1153 -0.76%
2026-08-18 广发恒誉混合A 1.1238 0.04%
2026-08-17 广发恒誉混合A 1.1233 0.56%
2026-08-14 广发恒誉混合A 1.1171 -0.04%
2026-08-13 广发恒誉混合A 1.1175 -0.46%
2026-08-12 广发恒誉混合A 1.1227 -0.02%
2026-08-11 广发恒誉混合A 1.1229 -0.23%
2026-08-10 广发恒誉混合A 1.1255 0.27%
2026-08-07 广发恒誉混合A 1.1225 0.07%
2026-08-06 广发恒誉混合A 1.1217 -0.30%
2026-08-05 广发恒誉混合A 1.1251 0.66%
2026-08-04 广发恒誉混合A 1.1177 -0.05%
2026-08-03 广发恒誉混合A 1.1183 0.05%
2026-07-31 广发恒誉混合A 1.1177 0.19%
2026-07-30 广发恒誉混合A 1.1156 -0.29%
2026-07-29 广发恒誉混合A 1.1189 1.07%
2026-07-28 广发恒誉混合A 1.1070 -0.48%
2026-07-27 广发恒誉混合A 1.1123 0.71%
2026-07-24 广发恒誉混合A 1.1045 -0.74%
2026-07-23 广发恒誉混合A 1.1127 0.82%
2026-07-22 广发恒誉混合A 1.1036 -0.31%
2026-07-21 广发恒誉混合A 1.1070 0.87%
2026-07-20 广发恒誉混合A 1.0974 0.67%
2026-07-17 广发恒誉混合A 1.0901 -0.57%
2026-07-16 广发恒誉混合A 1.0963 -0.05%
2026-07-15 广发恒誉混合A 1.0968 0.49%
2026-07-14 广发恒誉混合A 1.0915 0.25%
2026-07-13 广发恒誉混合A 1.0888 -0.31%
2026-07-10 广发恒誉混合A 1.0922 0.23%
2026-07-09 广发恒誉混合A 1.0897 -0.34%
2026-07-08 广发恒誉混合A 1.0934 -0.23%
2026-07-07 广发恒誉混合A 1.0959 -0.45%
2026-07-06 广发恒誉混合A 1.1008 0.62%
2026-07-03 广发恒誉混合A 1.0940 0.70%
2026-07-02 广发恒誉混合A 1.0864 0.18%
2026-07-01 广发恒誉混合A 1.0844 0.20%
2026-06-30 广发恒誉混合A 1.0822 -0.38%
2026-06-29 广发恒誉混合A 1.0863 0.08%
2026-06-26 广发恒誉混合A 1.0854 -0.44%
2026-06-25 广发恒誉混合A 1.0902 -0.18%
2026-06-24 广发恒誉混合A 1.0922 -0.06%
2026-06-23 广发恒誉混合A 1.0929 -0.47%
2026-06-22 广发恒誉混合A 1.0981 -0.07%
2026-06-18 广发恒誉混合A 1.0989 -0.02%
2026-06-17 广发恒誉混合A 1.0991 -0.26%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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