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鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询(009920)

近一季鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华年年红一年持有期债券A009920净值及计算阶段收益
近一季009920基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1904 0.02%
2026-09-15 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1902 0.02%
2026-09-14 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1900 0.02%
2026-09-11 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 0.00%
2026-09-10 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 0.00%
2026-09-09 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 0.00%
2026-09-08 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 0.01%
2026-09-07 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1897 0.03%
2026-09-04 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1894 0.02%
2026-09-03 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1892 0.03%
2026-09-02 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 0.00%
2026-09-01 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 0.03%
2026-08-31 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 0.02%
2026-08-28 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1884 0.00%
2026-08-27 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1884 -0.04%
2026-08-26 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 -0.01%
2026-08-25 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1890 0.01%
2026-08-24 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 0.03%
2026-08-21 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 -0.02%
2026-08-20 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1888 -0.03%
2026-08-19 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1891 -0.02%
2026-08-18 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1893 0.04%
2026-08-17 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1888 0.02%
2026-08-14 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 0.03%
2026-08-13 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1883 0.03%
2026-08-12 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1880 0.01%
2026-08-11 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1879 0.00%
2026-08-10 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1879 0.03%
2026-08-07 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1875 0.03%
2026-08-06 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1871 0.00%
2026-08-05 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1871 0.01%
2026-08-04 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1870 0.01%
2026-08-03 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1869 0.03%
2026-07-31 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1866 0.03%
2026-07-30 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1863 0.03%
2026-07-29 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1860 -0.01%
2026-07-28 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1861 -0.03%
2026-07-27 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1864 0.02%
2026-07-24 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1862 0.02%
2026-07-23 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1860 0.01%
2026-07-22 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1859 0.03%
2026-07-21 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1855 0.01%
2026-07-20 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 -0.01%
2026-07-17 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1855 0.01%
2026-07-16 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 0.00%
2026-07-15 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 0.01%
2026-07-14 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 0.00%
2026-07-13 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 0.00%
2026-07-10 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 0.02%
2026-07-09 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1851 0.01%
2026-07-08 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1850 0.02%
2026-07-07 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1848 0.02%
2026-07-06 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1846 0.03%
2026-07-03 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1842 0.00%
2026-07-02 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1842 0.02%
2026-07-01 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1840 -0.06%
2026-06-30 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1847 -0.01%
2026-06-29 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1848 0.04%
2026-06-26 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1843 0.00%
2026-06-25 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1843 0.04%
2026-06-24 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1838 0.01%
2026-06-23 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1837 -0.03%
2026-06-22 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1841 0.01%
2026-06-18 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1840 0.03%
2026-06-17 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1836 0.04%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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