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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4951 | 2.24% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8015 | 1.88% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.7857 | 1.88% |
| 民生城镇化A | 2.5484 | 1.64% |
| 民生养老服务 | 1.4915 | 1.63% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.5062 | 1.59% |
| 民生内需 | 1.9332 | 1.48% |
| 民生成长 | 2.9800 | 1.48% |
| 民生新战略A | 1.3303 | 1.41% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.9152 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 东财通信A | 2.7623 | 4.60% |
| 东财通信C | 2.7216 | 4.60% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 半导设备 | 1.7046 | 4.57% |
