近一年融通转型三动力灵活配置混合C|融通转型C基金净值查询
查询指定日期范围融通转型三动力灵活配置混合C009828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4440 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3200 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3270 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3900 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3820 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3940 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3880 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3880 |
5.71% |
| 2026-09-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.1510 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.2250 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.2260 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.2860 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4010 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3720 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4700 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3210 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3300 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3470 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5050 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4250 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3740 |
-7.82% |
| 2026-08-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7160 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7760 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5760 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5100 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5050 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4040 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3860 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4220 |
2.50% |
| 2026-08-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3140 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.2980 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.2320 |
7.55% |
| 2026-08-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.9350 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.9890 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8950 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.1720 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.1400 |
-10.34% |
| 2026-07-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5680 |
5.40% |
| 2026-07-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3340 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4270 |
-1.32% |
| 2026-07-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4860 |
-5.68% |
| 2026-07-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7410 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4230 |
-5.95% |
| 2026-07-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6860 |
-9.13% |
| 2026-07-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.1140 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.2600 |
-1.94% |
| 2026-07-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.3640 |
7.19% |
| 2026-07-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.0040 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.2760 |
-5.14% |
| 2026-07-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.5470 |
6.28% |
| 2026-07-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.2190 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.3600 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.3440 |
-4.00% |
| 2026-07-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.5580 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.5480 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.9440 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.1060 |
2.50% |
| 2026-06-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.9570 |
-3.41% |
| 2026-06-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.1600 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.3610 |
3.99% |
| 2026-06-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.1170 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.9520 |
-5.91% |
| 2026-06-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.3040 |
3.67% |
| 2026-06-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
6.0810 |
4.32% |
| 2026-06-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.8290 |
2.21% |
| 2026-06-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.7030 |
4.32% |
| 2026-06-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.4670 |
8.82% |
| 2026-06-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.0240 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.0280 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.0580 |
-2.91% |
| 2026-06-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.2050 |
6.22% |
| 2026-06-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.9000 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.9860 |
-4.39% |
| 2026-06-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.2050 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
5.0920 |
4.17% |
| 2026-06-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8880 |
4.85% |
| 2026-06-01 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6620 |
-4.38% |
| 2026-05-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8660 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.9620 |
3.33% |
| 2026-05-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8020 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8070 |
-1.96% |
| 2026-05-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.9010 |
3.16% |
| 2026-05-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7510 |
4.33% |
| 2026-05-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5540 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7600 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7170 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6880 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6450 |
-3.60% |
| 2026-05-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8120 |
-1.37% |
| 2026-05-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.8790 |
2.69% |
| 2026-05-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7510 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.7190 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6420 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4420 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4520 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3770 |
-2.19% |
| 2026-04-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4730 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.5110 |
-2.33% |
| 2026-04-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6160 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.6210 |
4.76% |
| 2026-04-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.4110 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3800 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.3380 |
4.23% |
| 2026-04-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.1620 |
4.26% |
| 2026-04-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.9920 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
4.0220 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.9990 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.9890 |
3.02% |
| 2026-04-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8720 |
0.70% |
| 2026-04-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8450 |
5.66% |
| 2026-04-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6390 |
-1.26% |
| 2026-04-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6850 |
1.46% |
| 2026-04-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6320 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6730 |
3.55% |
| 2026-03-31 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5470 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6450 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6300 |
-0.71% |
| 2026-03-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6560 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7290 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6180 |
2.81% |
| 2026-03-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5190 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6580 |
1.70% |
| 2026-03-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5970 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6610 |
3.48% |
| 2026-03-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5380 |
-4.13% |
| 2026-03-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6840 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6730 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7250 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7820 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8000 |
3.35% |
| 2026-03-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6770 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7700 |
-0.50% |
| 2026-03-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7890 |
2.49% |
| 2026-03-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6970 |
0.24% |
| 2026-03-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6880 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8210 |
1.87% |
| 2026-02-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7510 |
-1.31% |
| 2026-02-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.8000 |
1.77% |
| 2026-02-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7340 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6770 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5850 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6480 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5860 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6170 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6070 |
3.71% |
| 2026-02-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4780 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4850 |
-2.57% |
| 2026-02-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5770 |
-2.29% |
| 2026-02-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6590 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5520 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6820 |
1.43% |
| 2026-01-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6300 |
-2.37% |
| 2026-01-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7180 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.7150 |
1.64% |
| 2026-01-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6550 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6540 |
-0.52% |
| 2026-01-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6730 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6540 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5820 |
-3.02% |
| 2026-01-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6900 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6570 |
0.91% |
| 2026-01-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6240 |
2.95% |
| 2026-01-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5200 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4810 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5350 |
-0.90% |
| 2026-01-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5670 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5480 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5830 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5570 |
-0.75% |
| 2026-01-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5840 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5280 |
-2.10% |
| 2025-12-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6020 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5900 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.6190 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5780 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5820 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5170 |
1.62% |
| 2025-12-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4610 |
3.78% |
| 2025-12-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3350 |
-0.12% |
| 2025-12-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3390 |
-3.02% |
| 2025-12-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4400 |
4.69% |
| 2025-12-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2860 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3680 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4270 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4200 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5000 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.5080 |
2.01% |
| 2025-12-08 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4390 |
2.96% |
| 2025-12-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3400 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3000 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2610 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2750 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3050 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2970 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2840 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2780 |
3.34% |
| 2025-11-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1720 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0830 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0950 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2550 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2940 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2880 |
-3.35% |
| 2025-11-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3980 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3910 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4720 |
3.55% |
| 2025-11-12 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3530 |
1.76% |
| 2025-11-11 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2950 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3170 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3390 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3830 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3090 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2620 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3010 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2810 |
-2.81% |
| 2025-10-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3760 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.4620 |
2.91% |
| 2025-10-28 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3640 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3660 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3230 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1790 |
-1.24% |
| 2025-10-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2190 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2160 |
4.89% |
| 2025-10-20 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0660 |
3.20% |
| 2025-10-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.9710 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0810 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.0690 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.9970 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1470 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1870 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2990 |
-1.55% |
| 2025-09-30 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3510 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3550 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2850 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.3620 |
2.75% |
| 2025-09-24 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2720 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2530 |
1.56% |
| 2025-09-22 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2030 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1650 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.1890 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
3.2170 |
0.47% |
