近一年东方红招盈甄选一年混合C|东方红招盈甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红招盈甄选一年混合C009807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0487 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0486 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0502 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0508 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0522 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0549 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0546 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0560 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0563 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0557 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0576 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0590 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0602 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0612 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0614 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0590 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.14% |
| 2026-08-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0618 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0667 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.45% |
| 2026-08-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0622 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-08-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.13% |
| 2026-08-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-08-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-08-07 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0646 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0611 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0630 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0603 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0590 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.09% |
| 2026-07-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.32% |
| 2026-07-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.38% |
| 2026-07-28 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.26% |
| 2026-07-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.27% |
| 2026-07-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0596 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0563 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0578 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.33% |
| 2026-07-17 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.50% |
| 2026-07-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.10% |
| 2026-07-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.21% |
| 2026-07-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-07 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.19% |
| 2026-07-06 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-07-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.28% |
| 2026-07-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.14% |
| 2026-07-01 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.15% |
| 2026-06-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.14% |
| 2026-06-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.52% |
| 2026-06-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-18 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0615 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0606 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2026-06-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.26% |
| 2026-06-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0611 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0615 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0596 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.26% |
| 2026-06-04 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0664 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0682 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0711 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0683 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0685 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0677 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0687 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0696 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0704 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0684 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0665 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0696 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0699 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0688 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0699 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0732 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0759 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0731 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0731 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0718 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0684 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0708 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0673 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0690 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0699 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0712 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0727 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0711 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0706 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0678 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0680 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0643 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0638 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0612 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0627 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0592 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0606 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0540 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0535 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0545 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0564 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0524 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0539 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0540 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0521 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0556 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0524 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0497 |
-0.51% |
| 2026-03-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0551 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0567 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0604 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0588 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0588 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0585 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0597 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0607 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0602 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0562 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0589 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0566 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0559 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0571 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0599 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0610 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0626 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0625 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0619 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0642 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0632 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0636 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0628 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0587 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0596 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0608 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0610 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0593 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0619 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0640 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0633 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0627 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0618 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0634 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0616 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0622 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0617 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0626 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0627 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0622 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0619 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0613 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.27% |
| 2026-01-09 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0581 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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-0.15% |
| 2026-01-07 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0587 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.13% |
| 2026-01-05 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0588 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0548 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0559 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0560 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0578 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0574 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2025-12-22 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2025-12-19 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2025-12-18 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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