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博时季季乐持有期债券A基金净值查询(009356)

近一季博时季季乐持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时季季乐持有期债券A009356净值及计算阶段收益
近一季009356基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时季季乐持有期债券A 1.1011 0.01%
2026-09-15 博时季季乐持有期债券A 1.1010 0.00%
2026-09-14 博时季季乐持有期债券A 1.1010 0.01%
2026-09-11 博时季季乐持有期债券A 1.1009 0.00%
2026-09-10 博时季季乐持有期债券A 1.1009 0.00%
2026-09-09 博时季季乐持有期债券A 1.1009 0.01%
2026-09-08 博时季季乐持有期债券A 1.1008 0.00%
2026-09-07 博时季季乐持有期债券A 1.1008 0.01%
2026-09-04 博时季季乐持有期债券A 1.1007 0.01%
2026-09-03 博时季季乐持有期债券A 1.1006 0.01%
2026-09-02 博时季季乐持有期债券A 1.1005 0.00%
2026-09-01 博时季季乐持有期债券A 1.1005 0.01%
2026-08-31 博时季季乐持有期债券A 1.1004 0.01%
2026-08-28 博时季季乐持有期债券A 1.1003 0.00%
2026-08-27 博时季季乐持有期债券A 1.1003 0.00%
2026-08-26 博时季季乐持有期债券A 1.1003 0.00%
2026-08-25 博时季季乐持有期债券A 1.1003 0.00%
2026-08-24 博时季季乐持有期债券A 1.1003 0.02%
2026-08-21 博时季季乐持有期债券A 1.1001 -0.01%
2026-08-20 博时季季乐持有期债券A 1.1002 0.01%
2026-08-19 博时季季乐持有期债券A 1.1001 -0.01%
2026-08-18 博时季季乐持有期债券A 1.1002 0.03%
2026-08-17 博时季季乐持有期债券A 1.0999 0.01%
2026-08-14 博时季季乐持有期债券A 1.0998 0.01%
2026-08-13 博时季季乐持有期债券A 1.0997 0.01%
2026-08-12 博时季季乐持有期债券A 1.0996 0.00%
2026-08-11 博时季季乐持有期债券A 1.0996 0.00%
2026-08-10 博时季季乐持有期债券A 1.0996 0.01%
2026-08-07 博时季季乐持有期债券A 1.0995 0.01%
2026-08-06 博时季季乐持有期债券A 1.0994 0.00%
2026-08-05 博时季季乐持有期债券A 1.0994 0.01%
2026-08-04 博时季季乐持有期债券A 1.0993 0.00%
2026-08-03 博时季季乐持有期债券A 1.0993 0.01%
2026-07-31 博时季季乐持有期债券A 1.0992 0.00%
2026-07-30 博时季季乐持有期债券A 1.0992 0.01%
2026-07-29 博时季季乐持有期债券A 1.0991 0.00%
2026-07-28 博时季季乐持有期债券A 1.0991 -0.01%
2026-07-27 博时季季乐持有期债券A 1.0992 0.01%
2026-07-24 博时季季乐持有期债券A 1.0991 0.01%
2026-07-23 博时季季乐持有期债券A 1.0990 0.00%
2026-07-22 博时季季乐持有期债券A 1.0990 0.01%
2026-07-21 博时季季乐持有期债券A 1.0989 0.00%
2026-07-20 博时季季乐持有期债券A 1.0989 0.01%
2026-07-17 博时季季乐持有期债券A 1.0988 0.01%
2026-07-16 博时季季乐持有期债券A 1.0987 0.00%
2026-07-15 博时季季乐持有期债券A 1.0987 0.00%
2026-07-14 博时季季乐持有期债券A 1.0987 0.01%
2026-07-13 博时季季乐持有期债券A 1.0986 0.00%
2026-07-10 博时季季乐持有期债券A 1.0986 0.01%
2026-07-09 博时季季乐持有期债券A 1.0985 0.00%
2026-07-08 博时季季乐持有期债券A 1.0985 0.00%
2026-07-07 博时季季乐持有期债券A 1.0985 0.01%
2026-07-06 博时季季乐持有期债券A 1.0984 0.01%
2026-07-03 博时季季乐持有期债券A 1.0983 0.02%
2026-07-02 博时季季乐持有期债券A 1.0981 0.00%
2026-07-01 博时季季乐持有期债券A 1.0981 -0.01%
2026-06-30 博时季季乐持有期债券A 1.0982 0.00%
2026-06-29 博时季季乐持有期债券A 1.1432 0.04%
2026-06-26 博时季季乐持有期债券A 1.1428 0.00%
2026-06-25 博时季季乐持有期债券A 1.1428 0.02%
2026-06-24 博时季季乐持有期债券A 1.1426 0.00%
2026-06-23 博时季季乐持有期债券A 1.1426 -0.01%
2026-06-22 博时季季乐持有期债券A 1.1427 0.01%
2026-06-18 博时季季乐持有期债券A 1.1426 0.01%
2026-06-17 博时季季乐持有期债券A 1.1425 0.02%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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