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平安合庆定开债基金净值查询(009053)

近半年平安合庆定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合庆定开债009053净值及计算阶段收益
近半年009053基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合庆定开债 1.0269 0.01%
2026-09-15 平安合庆定开债 1.0268 0.02%
2026-09-14 平安合庆定开债 1.0266 0.01%
2026-09-11 平安合庆定开债 1.0265 0.00%
2026-09-10 平安合庆定开债 1.0265 -0.01%
2026-09-09 平安合庆定开债 1.0266 0.01%
2026-09-08 平安合庆定开债 1.0265 -0.01%
2026-09-07 平安合庆定开债 1.0266 0.03%
2026-09-04 平安合庆定开债 1.0263 0.00%
2026-09-03 平安合庆定开债 1.0263 0.04%
2026-09-02 平安合庆定开债 1.0259 -0.01%
2026-09-01 平安合庆定开债 1.0260 0.04%
2026-08-31 平安合庆定开债 1.0256 0.02%
2026-08-28 平安合庆定开债 1.0254 0.00%
2026-08-27 平安合庆定开债 1.0254 -0.04%
2026-08-26 平安合庆定开债 1.0258 -0.03%
2026-08-25 平安合庆定开债 1.0261 -0.01%
2026-08-24 平安合庆定开债 1.0262 0.04%
2026-08-21 平安合庆定开债 1.0258 -0.01%
2026-08-20 平安合庆定开债 1.0259 -0.01%
2026-08-19 平安合庆定开债 1.0260 -0.04%
2026-08-18 平安合庆定开债 1.0264 0.04%
2026-08-17 平安合庆定开债 1.0260 0.03%
2026-08-14 平安合庆定开债 1.0257 0.02%
2026-08-13 平安合庆定开债 1.0255 0.03%
2026-08-12 平安合庆定开债 1.0252 0.01%
2026-08-11 平安合庆定开债 1.0251 -0.03%
2026-08-10 平安合庆定开债 1.0254 0.04%
2026-08-07 平安合庆定开债 1.0250 0.03%
2026-08-06 平安合庆定开债 1.0247 0.02%
2026-08-05 平安合庆定开债 1.0245 0.00%
2026-08-04 平安合庆定开债 1.0245 0.01%
2026-08-03 平安合庆定开债 1.0244 0.01%
2026-07-31 平安合庆定开债 1.0243 0.02%
2026-07-30 平安合庆定开债 1.0241 0.04%
2026-07-29 平安合庆定开债 1.0237 0.00%
2026-07-28 平安合庆定开债 1.0237 0.00%
2026-07-27 平安合庆定开债 1.0237 0.00%
2026-07-24 平安合庆定开债 1.0237 0.00%
2026-07-23 平安合庆定开债 1.0237 -0.01%
2026-07-22 平安合庆定开债 1.0238 0.06%
2026-07-21 平安合庆定开债 1.0232 0.01%
2026-07-20 平安合庆定开债 1.0231 -0.02%
2026-07-17 平安合庆定开债 1.0233 0.02%
2026-07-16 平安合庆定开债 1.0231 -0.01%
2026-07-15 平安合庆定开债 1.0232 0.00%
2026-07-14 平安合庆定开债 1.0232 0.01%
2026-07-13 平安合庆定开债 1.0231 -0.02%
2026-07-10 平安合庆定开债 1.0233 0.00%
2026-07-09 平安合庆定开债 1.0233 0.00%
2026-07-08 平安合庆定开债 1.0233 0.02%
2026-07-07 平安合庆定开债 1.0231 0.00%
2026-07-06 平安合庆定开债 1.0231 0.06%
2026-07-03 平安合庆定开债 1.0225 -0.01%
2026-07-02 平安合庆定开债 1.0226 0.02%
2026-07-01 平安合庆定开债 1.0224 -0.07%
2026-06-30 平安合庆定开债 1.0231 -0.04%
2026-06-29 平安合庆定开债 1.0235 0.07%
2026-06-26 平安合庆定开债 1.0228 0.03%
2026-06-25 平安合庆定开债 1.0225 0.06%
2026-06-24 平安合庆定开债 1.0219 0.01%
2026-06-23 平安合庆定开债 1.0218 -0.04%
2026-06-22 平安合庆定开债 1.0222 -0.01%
2026-06-18 平安合庆定开债 1.0223 0.05%
2026-06-17 平安合庆定开债 1.0218 0.05%
2026-06-16 平安合庆定开债 1.0213 0.08%
2026-06-15 平安合庆定开债 1.0355 0.02%
2026-06-12 平安合庆定开债 1.0353 0.03%
2026-06-11 平安合庆定开债 1.0350 -0.06%
2026-06-10 平安合庆定开债 1.0356 -0.05%
2026-06-09 平安合庆定开债 1.0361 -0.05%
2026-06-08 平安合庆定开债 1.0366 -0.06%
2026-06-05 平安合庆定开债 1.0372 -0.05%
2026-06-04 平安合庆定开债 1.0377 0.03%
2026-06-03 平安合庆定开债 1.0374 -0.03%
2026-06-02 平安合庆定开债 1.0377 0.01%
2026-06-01 平安合庆定开债 1.0376 0.05%
2026-05-29 平安合庆定开债 1.0371 0.01%
2026-05-28 平安合庆定开债 1.0370 0.04%
2026-05-27 平安合庆定开债 1.0366 0.07%
2026-05-26 平安合庆定开债 1.0359 0.06%
2026-05-25 平安合庆定开债 1.0353 0.04%
2026-05-22 平安合庆定开债 1.0349 -0.01%
2026-05-21 平安合庆定开债 1.0350 -0.01%
2026-05-20 平安合庆定开债 1.0351 0.01%
2026-05-19 平安合庆定开债 1.0350 0.07%
2026-05-18 平安合庆定开债 1.0343 0.03%
2026-05-15 平安合庆定开债 1.0340 0.01%
2026-05-14 平安合庆定开债 1.0339 0.00%
2026-05-13 平安合庆定开债 1.0339 0.04%
2026-05-12 平安合庆定开债 1.0335 0.05%
2026-05-11 平安合庆定开债 1.0330 0.05%
2026-05-08 平安合庆定开债 1.0325 0.02%
2026-04-30 平安合庆定开债 1.0323 -0.02%
2026-04-29 平安合庆定开债 1.0325 0.06%
2026-04-28 平安合庆定开债 1.0319 0.05%
2026-04-27 平安合庆定开债 1.0314 -0.05%
2026-04-24 平安合庆定开债 1.0319 -0.03%
2026-04-23 平安合庆定开债 1.0322 -0.02%
2026-04-22 平安合庆定开债 1.0324 0.03%
2026-04-21 平安合庆定开债 1.0321 0.03%
2026-04-20 平安合庆定开债 1.0318 0.02%
2026-04-17 平安合庆定开债 1.0316 0.05%
2026-04-16 平安合庆定开债 1.0311 0.03%
2026-04-15 平安合庆定开债 1.0308 0.03%
2026-04-14 平安合庆定开债 1.0305 0.03%
2026-04-13 平安合庆定开债 1.0302 0.01%
2026-04-10 平安合庆定开债 1.0301 0.01%
2026-04-09 平安合庆定开债 1.0300 -0.03%
2026-04-08 平安合庆定开债 1.0303 -0.01%
2026-04-07 平安合庆定开债 1.0304 0.05%
2026-04-03 平安合庆定开债 1.0299 0.06%
2026-04-02 平安合庆定开债 1.0293 0.03%
2026-04-01 平安合庆定开债 1.0290 -0.01%
2026-03-31 平安合庆定开债 1.0291 -0.01%
2026-03-30 平安合庆定开债 1.0292 0.07%
2026-03-27 平安合庆定开债 1.0285 0.03%
2026-03-26 平安合庆定开债 1.0282 0.01%
2026-03-25 平安合庆定开债 1.0281 0.01%
2026-03-24 平安合庆定开债 1.0280 0.00%
2026-03-23 平安合庆定开债 1.0280 0.00%
2026-03-20 平安合庆定开债 1.0280 0.01%
2026-03-19 平安合庆定开债 1.0279 0.02%
2026-03-18 平安合庆定开债 1.0277 0.05%
2026-03-17 平安合庆定开债 1.0272 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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