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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 东财创业板C | 1.1214 | -1.08% |
| 2024-05-09 | 东财创业板C | 1.1337 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 东财创业板C | 1.1140 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 东财创业板C | 1.1295 | -0.13% |
| 2024-05-06 | 东财创业板C | 1.1310 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财中证银行指数A | 1.0119 | 1.12% |
| 东财中证银行指数C | 0.9997 | 1.11% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0235 | 1.02% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0120 | 1.02% |
| 东财中证证券保险指数A | 0.8714 | 0.96% |
| 东财中证证券保险指数C | 0.8617 | 0.96% |
| 东财有色增强A | 1.3024 | 0.84% |
| 东财有色增强C | 1.2902 | 0.84% |
| 证券ETF东财 | 0.9453 | 0.72% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9818 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
