近一季西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚泰18个月定开债A009018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1395 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1394 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1376 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1391 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1354 |
0.42% |
| 2024-04-30 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1307 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1290 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1309 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1298 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1289 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1272 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1262 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1264 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1258 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1237 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1182 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1217 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1252 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1224 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1203 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1210 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1185 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1205 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1195 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1183 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1158 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1135 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1111 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1137 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1163 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1170 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1183 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1175 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1162 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1158 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1122 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1104 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1123 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1127 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1129 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1114 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1103 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1105 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1097 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1128 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1135 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1128 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1089 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1147 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1126 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1113 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1094 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1081 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1052 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1014 |
0.17% |
