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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 海富通安益对冲混合A | 1.0859 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 海富通安益对冲混合A | 1.0853 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 海富通安益对冲混合A | 1.0865 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 海富通安益对冲混合A | 1.0865 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通富盈混合A | 1.0923 | 0.28% |
| 海富通富盈混合C | 1.0750 | 0.28% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2567 | 0.26% |
| 海富回报 | 0.9939 | 0.20% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.19% |
| 海富通一年定开A | 1.2525 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合C | 1.1926 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合A | 1.2023 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮绝对收益 | 0.9600 | 0.63% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化A | 1.1654 | 0.29% |
| 华宝量化C | 1.1326 | 0.29% |
| 工银绝对收益B | 1.1700 | 0.26% |
| 海富通阿尔法C | 1.0521 | 0.26% |
| 富国绝对收益C | 1.1790 | 0.26% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 富国绝对收益A | 1.2190 | 0.25% |
