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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 海富通安益对冲混合A | 1.0616 | -0.44% |
| 2025-12-12 | 海富通安益对冲混合A | 1.0663 | 0.13% |
| 2025-12-11 | 海富通安益对冲混合A | 1.0649 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 海富通安益对冲混合A | 1.0647 | 0.20% |
| 2025-12-09 | 海富通安益对冲混合A | 1.0626 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 嘉实对冲套利C | 1.0770 | 0.47% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0960 | 0.46% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 广发对冲 | 1.1850 | 0.25% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9805 | 0.21% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9714 | 0.21% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9142 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2211 | 0.15% |
