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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1078 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1141 | 1.83% |
| 2025-12-16 | 华安沪深300ETF联接A | 1.0941 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1073 | -0.60% |
| 2025-12-12 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1140 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
