近一年国泰研究精选两年持有混合|国泰研究精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰研究精选两年持有混合008370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2531 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2239 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2682 |
1.91% |
| 2026-09-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2257 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2727 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3161 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3300 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3731 |
4.31% |
| 2026-09-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2750 |
-3.64% |
| 2026-09-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3578 |
2.73% |
| 2026-09-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2952 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3050 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3411 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3187 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3297 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2596 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2523 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2477 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2810 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2476 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2392 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4371 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4251 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3822 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3898 |
1.24% |
| 2026-08-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3606 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3407 |
3.16% |
| 2026-08-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2689 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2979 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2733 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2722 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2237 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.1890 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.1518 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.0729 |
-4.78% |
| 2026-07-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.1770 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2205 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3003 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2367 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2948 |
1.33% |
| 2026-07-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2646 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3004 |
4.91% |
| 2026-07-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.1928 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.2871 |
-6.37% |
| 2026-07-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4427 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5263 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5373 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5084 |
-5.90% |
| 2026-07-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6565 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6958 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6832 |
-6.40% |
| 2026-07-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8550 |
-2.33% |
| 2026-07-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9230 |
-2.30% |
| 2026-07-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9903 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8916 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9705 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9633 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8605 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8020 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8750 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9235 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9254 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9964 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9628 |
1.04% |
| 2026-06-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9323 |
0.96% |
| 2026-06-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9044 |
1.61% |
| 2026-06-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8584 |
3.96% |
| 2026-06-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7494 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7749 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7843 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8662 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8148 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9089 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9709 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9708 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9966 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9829 |
-1.40% |
| 2026-05-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0253 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.1650 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.1927 |
0.39% |
| 2026-05-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.1804 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.2153 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.2128 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.1658 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.2081 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.1324 |
3.31% |
| 2026-05-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0321 |
1.86% |
| 2026-05-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9767 |
1.63% |
| 2026-05-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9291 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9956 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9654 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9872 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9388 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8801 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8294 |
2.82% |
| 2026-04-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7518 |
-1.54% |
| 2026-04-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7947 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7818 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7707 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8098 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8047 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7970 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8085 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8087 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7613 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7606 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7508 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7700 |
2.55% |
| 2026-04-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7011 |
1.05% |
| 2026-04-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6731 |
4.56% |
| 2026-04-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5565 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5515 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5733 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6335 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5789 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6116 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6138 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5850 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6323 |
3.92% |
| 2026-03-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5330 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4922 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5872 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6140 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6986 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6595 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7266 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7420 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7837 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7915 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8028 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7242 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7783 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7380 |
1.89% |
| 2026-03-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6871 |
-1.68% |
| 2026-03-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7322 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8537 |
-2.28% |
| 2026-02-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9202 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9162 |
0.53% |
| 2026-02-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9007 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8588 |
-0.99% |
| 2026-02-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8873 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9137 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9096 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9253 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9034 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8741 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8755 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8998 |
-0.65% |
| 2026-02-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9187 |
3.39% |
| 2026-02-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8231 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8961 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8882 |
-3.85% |
| 2026-01-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9995 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0302 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9810 |
-3.23% |
| 2026-01-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0773 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0321 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0426 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0241 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0700 |
1.68% |
| 2026-01-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
3.0192 |
3.55% |
| 2026-01-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9156 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9186 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8890 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9434 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.9020 |
3.20% |
| 2026-01-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.8121 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7877 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7594 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7368 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6696 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6787 |
2.95% |
| 2025-12-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6019 |
0.47% |
| 2025-12-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5897 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6128 |
0.83% |
| 2025-12-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5913 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5539 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5514 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5359 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4974 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5333 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4848 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4950 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5457 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5404 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5755 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5612 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5676 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5714 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5636 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5441 |
0.42% |
| 2025-12-02 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5334 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5619 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5341 |
1.91% |
| 2025-11-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4866 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4858 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4504 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4073 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3610 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.3870 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4284 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4438 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4852 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5007 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5294 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5184 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5546 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5731 |
-2.78% |
| 2025-11-07 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6446 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6662 |
3.32% |
| 2025-11-05 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5806 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5551 |
-3.06% |
| 2025-11-03 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6358 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6470 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6758 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6995 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6648 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6551 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6445 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5465 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5568 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5845 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5249 |
2.63% |
| 2025-10-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4602 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5424 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5748 |
3.13% |
| 2025-10-14 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.4966 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5800 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6295 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7128 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7098 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6961 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6356 |
-3.20% |
| 2025-09-25 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7228 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.7308 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6727 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6538 |
2.27% |
| 2025-09-19 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.5950 |
-2.31% |
| 2025-09-18 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6564 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
国泰研究精选两年持有混合 |
2.6562 |
3.31% |
