近一年前海开源稳健增长三年混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源稳健增长三年混合008188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6349 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6144 |
1.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6082 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6150 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6241 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6292 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6302 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6437 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6303 |
-2.89% |
| 2026-09-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6485 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6470 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6535 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6643 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6493 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6590 |
3.70% |
| 2026-08-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6355 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6280 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6182 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6337 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6246 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6283 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6730 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6726 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6485 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6421 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6467 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6357 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6425 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6456 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6314 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6278 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6138 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.5863 |
-3.56% |
| 2026-07-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6072 |
1.98% |
| 2026-07-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.5954 |
-7.15% |
| 2026-07-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6380 |
-2.43% |
| 2026-07-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6535 |
-7.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7022 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6845 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6869 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7001 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7129 |
8.64% |
| 2026-07-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6562 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6729 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7198 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7484 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7681 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7539 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7818 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8183 |
6.34% |
| 2026-07-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7695 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7776 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7845 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7888 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7939 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8472 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8567 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8239 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8191 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8308 |
3.29% |
| 2026-06-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8043 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7828 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7964 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7861 |
1.79% |
| 2026-06-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7723 |
1.94% |
| 2026-06-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7576 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7590 |
3.86% |
| 2026-06-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7308 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7235 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7170 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7296 |
2.40% |
| 2026-06-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7125 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7340 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7438 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7449 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7383 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7287 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7450 |
-4.19% |
| 2026-05-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7762 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7701 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7911 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7935 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7772 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7683 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7871 |
1.48% |
| 2026-05-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7756 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7628 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7661 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7808 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8007 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7938 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7915 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7893 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7435 |
1.91% |
| 2026-04-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7296 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7134 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7222 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7227 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7189 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7268 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7238 |
-0.92% |
| 2026-04-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7305 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7193 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7183 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7073 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7091 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7035 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7052 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6997 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7019 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6731 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6728 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6729 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6866 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6701 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6834 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6834 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6800 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6958 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6827 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6678 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.6975 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7093 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7322 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7306 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7380 |
-0.95% |
| 2026-03-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7451 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7530 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7637 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7671 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7544 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7621 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7566 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7505 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7590 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7825 |
0.94% |
| 2026-02-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7752 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7765 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7746 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7735 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7734 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7853 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7760 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7789 |
1.37% |
| 2026-02-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7684 |
2.05% |
| 2026-02-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7530 |
-1.14% |
| 2026-02-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7617 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7698 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7710 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7683 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7947 |
-3.60% |
| 2026-01-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8233 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8290 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8174 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8159 |
-2.18% |
| 2026-01-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8341 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8282 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8330 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8191 |
-1.70% |
| 2026-01-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8333 |
-0.92% |
| 2026-01-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8410 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8422 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8414 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8304 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8347 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8250 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8113 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8130 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8101 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8036 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7813 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7919 |
1.15% |
| 2025-12-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7829 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7866 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7901 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7916 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7874 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7826 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7741 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7718 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7783 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7688 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7759 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7917 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7851 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7927 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7925 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7957 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7923 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7900 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7836 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7901 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7949 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7931 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7952 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7910 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7803 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7676 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7610 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7774 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7751 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7775 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7839 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7928 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8038 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7926 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7900 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7965 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7971 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8042 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7930 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.7931 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8062 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8036 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8112 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8248 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8172 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8259 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8213 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8170 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8234 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8262 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8222 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8238 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8400 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8413 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8263 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8474 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8515 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8699 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8683 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8523 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8362 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8624 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8551 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8450 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8468 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8378 |
-1.56% |
| 2025-09-18 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8511 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
前海开源稳健增长三年混合 |
0.8520 |
0.46% |
