近一年兴银先锋成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴银先锋成长混合C008038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.0461 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0529 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0406 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.0244 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.0219 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.0077 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.0074 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0029 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.0080 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.0090 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
兴银先锋成长混合C |
0.9875 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.0185 |
-0.52% |
| 2024-04-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.0238 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.0183 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.0164 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.0321 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.0241 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
兴银先锋成长混合C |
1.0427 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
兴银先锋成长混合C |
1.0479 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.0584 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0433 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.0439 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.0295 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0526 |
-1.07% |
| 2024-03-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.0640 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.0907 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.0991 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.1024 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0962 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.1051 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.0887 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.0797 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.0888 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.0875 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.0831 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.0719 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.0624 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.0759 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.0789 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.0872 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.0828 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0764 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.0525 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.0886 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0686 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.0654 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.0615 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.0525 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.0488 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0485 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.0374 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.0113 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
兴银先锋成长混合C |
0.9877 |
4.34% |
| 2024-02-05 |
兴银先锋成长混合C |
0.9466 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
兴银先锋成长混合C |
0.9594 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
兴银先锋成长混合C |
0.9738 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
兴银先锋成长混合C |
0.9719 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
兴银先锋成长混合C |
0.9867 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0036 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0209 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.0268 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.0116 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.0057 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
兴银先锋成长混合C |
0.9969 |
-2.80% |
| 2024-01-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0256 |
-0.72% |
| 2024-01-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.0330 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.0309 |
-1.35% |
| 2024-01-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.0450 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.0441 |
0.77% |
| 2024-01-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.0361 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.0388 |
0.36% |
| 2024-01-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.0351 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.0371 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.0329 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.0476 |
-1.13% |
| 2024-01-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.0596 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
兴银先锋成长混合C |
1.0647 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
兴银先锋成长混合C |
1.0722 |
-0.21% |
| 2023-12-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0745 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.0658 |
0.80% |
| 2023-12-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.0573 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0538 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.0643 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.0625 |
-0.59% |
| 2023-12-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.0688 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.0646 |
-1.17% |
| 2023-12-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0772 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.0779 |
-0.45% |
| 2023-12-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.0828 |
-0.42% |
| 2023-12-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.0874 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.0893 |
-0.75% |
| 2023-12-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.0975 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.0987 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.0900 |
0.79% |
| 2023-12-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.0815 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.0816 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.0783 |
-1.08% |
| 2023-12-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.0901 |
-0.22% |
| 2023-12-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.0925 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.0923 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.0916 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.0972 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.0953 |
0.37% |
| 2023-11-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.0913 |
-1.00% |
| 2023-11-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.1023 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.0932 |
-1.09% |
| 2023-11-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.1115 |
0.57% |
| 2023-11-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.1052 |
0.96% |
| 2023-11-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.0947 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.1061 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.1044 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.1025 |
0.22% |
| 2023-11-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.1001 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.1031 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.1046 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.1055 |
0.51% |
| 2023-11-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.0999 |
1.40% |
| 2023-11-03 |
兴银先锋成长混合C |
1.0847 |
1.02% |
| 2023-11-02 |
兴银先锋成长混合C |
1.0737 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.0854 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
兴银先锋成长混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2023-10-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.0885 |
0.66% |
| 2023-10-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.0814 |
1.69% |
| 2023-10-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.0634 |
0.15% |
| 2023-10-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.0618 |
0.27% |
| 2023-10-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.0589 |
1.46% |
| 2023-10-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.0437 |
-1.85% |
| 2023-10-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.0634 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.0691 |
-0.90% |
| 2023-10-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.0788 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.0944 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.0933 |
-0.80% |
| 2023-10-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.1021 |
-0.83% |
| 2023-10-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.1113 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.1095 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.1069 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.1100 |
-0.67% |
| 2023-09-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.1175 |
0.13% |
| 2023-09-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.1160 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.1145 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.1208 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.1287 |
1.29% |
| 2023-09-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.1143 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.1172 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.1243 |
0.27% |
| 2023-09-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.1213 |
-0.20% |
| 2023-09-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.1235 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.1261 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.1293 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.1382 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.1412 |
0.71% |
| 2023-09-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.1332 |
-0.38% |
| 2023-09-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.1375 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.1531 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.1578 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.1664 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.1602 |
-0.21% |
| 2023-08-31 |
兴银先锋成长混合C |
1.1626 |
-0.67% |
| 2023-08-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.1705 |
0.65% |
| 2023-08-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.1629 |
2.56% |
| 2023-08-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.1339 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.1284 |
-1.67% |
| 2023-08-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.1476 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.1449 |
-1.77% |
| 2023-08-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.1655 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.1530 |
-1.11% |
| 2023-08-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.1660 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.1810 |
0.45% |
| 2023-08-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.1757 |
-1.44% |
| 2023-08-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.1929 |
-1.05% |
| 2023-08-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.2056 |
0.17% |
| 2023-08-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.2035 |
-1.46% |
| 2023-08-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.2213 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.2167 |
-0.81% |
| 2023-08-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.2266 |
-0.41% |
| 2023-08-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.2317 |
-0.63% |
| 2023-08-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.2395 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
兴银先锋成长混合C |
1.2391 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
兴银先锋成长混合C |
1.2385 |
-0.37% |
| 2023-08-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.2431 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
兴银先锋成长混合C |
1.2439 |
-0.21% |
| 2023-07-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.2465 |
0.76% |
| 2023-07-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.2371 |
-0.49% |
| 2023-07-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.2432 |
-0.62% |
| 2023-07-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.2510 |
0.94% |
| 2023-07-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.2393 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.2392 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.2425 |
-1.61% |
| 2023-07-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.2628 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.2629 |
-0.63% |
| 2023-07-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.2709 |
-0.31% |
| 2023-07-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.2748 |
0.25% |
| 2023-07-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.2716 |
1.40% |
| 2023-07-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.2541 |
-1.70% |
| 2023-07-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.2758 |
1.41% |
| 2023-07-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.2581 |
-0.62% |
| 2023-07-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.2659 |
-1.00% |
| 2023-07-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.2787 |
0.18% |
| 2023-07-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.2764 |
-0.75% |
| 2023-07-04 |
兴银先锋成长混合C |
1.2861 |
1.08% |
| 2023-07-03 |
兴银先锋成长混合C |
1.2724 |
-0.63% |
| 2023-06-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.2805 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.2763 |
0.88% |
| 2023-06-28 |
兴银先锋成长混合C |
1.2652 |
-1.02% |
| 2023-06-27 |
兴银先锋成长混合C |
1.2782 |
0.61% |
| 2023-06-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.2705 |
-2.30% |
| 2023-06-21 |
兴银先锋成长混合C |
1.3004 |
-2.19% |
| 2023-06-20 |
兴银先锋成长混合C |
1.3295 |
1.04% |
| 2023-06-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.3158 |
1.69% |
| 2023-06-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.2939 |
2.03% |
| 2023-06-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.2681 |
-0.71% |
| 2023-06-14 |
兴银先锋成长混合C |
1.2772 |
0.80% |
| 2023-06-13 |
兴银先锋成长混合C |
1.2671 |
1.38% |
| 2023-06-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.2499 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.2476 |
1.59% |
| 2023-06-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.2281 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
兴银先锋成长混合C |
1.2338 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
兴银先锋成长混合C |
1.2294 |
-2.31% |
| 2023-06-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.2585 |
0.75% |
| 2023-06-02 |
兴银先锋成长混合C |
1.2491 |
0.11% |
| 2023-06-01 |
兴银先锋成长混合C |
1.2477 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
兴银先锋成长混合C |
1.2411 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
兴银先锋成长混合C |
1.2406 |
1.52% |
| 2023-05-29 |
兴银先锋成长混合C |
1.2220 |
0.51% |
| 2023-05-26 |
兴银先锋成长混合C |
1.2158 |
1.44% |
| 2023-05-25 |
兴银先锋成长混合C |
1.1985 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
兴银先锋成长混合C |
1.1985 |
-0.62% |
| 2023-05-23 |
兴银先锋成长混合C |
1.2060 |
-1.53% |
| 2023-05-22 |
兴银先锋成长混合C |
1.2248 |
-0.26% |
| 2023-05-19 |
兴银先锋成长混合C |
1.2280 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
兴银先锋成长混合C |
1.2260 |
1.45% |
| 2023-05-17 |
兴银先锋成长混合C |
1.2085 |
0.78% |
| 2023-05-16 |
兴银先锋成长混合C |
1.1992 |
-0.93% |
| 2023-05-15 |
兴银先锋成长混合C |
1.2105 |
0.43% |
| 2023-05-12 |
兴银先锋成长混合C |
1.2053 |
-0.35% |
| 2023-05-11 |
兴银先锋成长混合C |
1.2095 |
0.82% |
| 2023-05-10 |
兴银先锋成长混合C |
1.1997 |
-0.99% |
| 2023-05-09 |
兴银先锋成长混合C |
1.2117 |
-0.84% |
| 2023-05-08 |
兴银先锋成长混合C |
1.2220 |
0.73% |
| 2023-05-05 |
兴银先锋成长混合C |
1.2131 |
-1.43% |
