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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 汇安量化先锋混合C | 0.9059 | -0.22% |
| 2024-05-09 | 汇安量化先锋混合C | 0.9079 | 0.82% |
| 2024-05-08 | 汇安量化先锋混合C | 0.9005 | -0.97% |
| 2024-05-07 | 汇安量化先锋混合C | 0.9093 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 汇安量化先锋混合C | 0.9097 | 2.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证券商 | 1.0234 | 0.90% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0756 | 0.10% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
| A50ETF | 1.4961 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1474 | 0.02% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1539 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0248 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0218 | 0.02% |
| 汇安嘉利混合A | 0.9810 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
