今年以来华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A007643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1722 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1757 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1751 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1765 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1752 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1768 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1740 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1757 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1761 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1739 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1745 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1745 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1756 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1771 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1810 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1828 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1837 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1848 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1831 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1844 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1811 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1800 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1844 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1839 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1845 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1877 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1839 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1855 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1726 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1787 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1800 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1741 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1817 |
-0.55% |
| 2025-09-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1765 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1786 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1762 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1752 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1767 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1756 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1753 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1718 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1729 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1727 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1703 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1728 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1720 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1709 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1694 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1747 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1746 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1679 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1674 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1656 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1656 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1646 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1621 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1639 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1611 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1597 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1602 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1600 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1582 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1540 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1541 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1566 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1574 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1574 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1561 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1536 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1501 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1495 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1484 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1482 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1467 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1453 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1441 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1430 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1418 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1410 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1386 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1375 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1387 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1405 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1389 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1375 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1344 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1351 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1338 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1343 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1358 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1358 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1359 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1369 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1345 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1332 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1330 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1283 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1290 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1286 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1291 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1286 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1263 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1265 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1261 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1270 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1212 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1165 |
-1.37% |
| 2025-04-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1326 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1319 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1305 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1336 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1335 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1323 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1321 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1369 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1382 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1381 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1386 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1328 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1347 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1382 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1334 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1311 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1303 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1372 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1379 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1363 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1336 |
-0.33% |
| 2025-02-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1374 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1376 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1355 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1269 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1264 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1230 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1246 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1203 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1188 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1220 |
-0.45% |
