今年以来华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A007643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2063 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2076 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2072 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2072 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2073 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2050 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2040 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2092 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2060 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2053 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2056 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2064 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2027 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1997 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1978 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1988 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1975 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2036 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2016 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2039 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2048 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1980 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1991 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2113 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2129 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2080 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2144 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2182 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2135 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2146 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2171 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2178 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2168 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2252 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2282 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2244 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2229 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2286 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2251 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2212 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2288 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2250 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2221 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2192 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2168 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2082 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2061 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2106 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2062 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2116 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2158 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2161 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2151 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2119 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2136 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2174 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2143 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2169 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2172 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2134 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2082 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2131 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2109 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2083 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2089 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2125 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2169 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2140 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2147 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2113 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2117 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2016 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2027 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2025 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2030 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2048 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2022 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1999 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1967 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1974 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1949 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1946 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1925 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1860 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1852 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1880 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1838 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1865 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1861 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1869 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1836 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1791 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1869 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1943 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1931 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1960 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1995 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2001 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1962 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1984 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1969 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2067 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2069 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2060 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2065 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2044 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2039 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1954 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1958 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2006 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1981 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1902 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2004 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2045 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2021 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2012 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.2019 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1995 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1986 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1947 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1969 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1962 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1961 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1959 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1944 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1968 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1934 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1901 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1907 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1907 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1867 |
0.53% |
