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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4973 | -0.31% |
| 2024-05-06 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.5019 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8570 | 0.18% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6473 | 0.15% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5953 | 0.14% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.1001 | 0.06% |
| 融通通裕定开 | 1.0831 | 0.05% |
| 融通明锐混合A | 1.0284 | 0.04% |
| 融通明锐混合C | 1.0230 | 0.04% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0218 | 0.04% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1333 | 0.04% |
| 融通增鑫债券A | 1.0857 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |
