近一月博时富淳3个月定开债|博时富淳3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富淳3个月定开债007517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0147 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0137 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0129 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0146 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0154 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0159 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0156 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0150 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0155 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0164 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0169 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0168 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0169 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0172 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0168 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0167 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0169 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0165 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0162 |
0.03% |
