近一季中信建投精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投精选混合C007469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投精选混合C |
2.6437 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
中信建投精选混合C |
2.6181 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
中信建投精选混合C |
2.6263 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中信建投精选混合C |
2.6171 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中信建投精选混合C |
2.6539 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中信建投精选混合C |
2.6631 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中信建投精选混合C |
2.6617 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中信建投精选混合C |
2.6612 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
中信建投精选混合C |
2.6300 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
中信建投精选混合C |
2.6493 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
中信建投精选混合C |
2.6414 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
中信建投精选混合C |
2.6688 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
中信建投精选混合C |
2.6997 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中信建投精选混合C |
2.6955 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
中信建投精选混合C |
2.7235 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
中信建投精选混合C |
2.6745 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
中信建投精选混合C |
2.6464 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
中信建投精选混合C |
2.6356 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
中信建投精选混合C |
2.6635 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
中信建投精选混合C |
2.6397 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
中信建投精选混合C |
2.6015 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
中信建投精选混合C |
2.7021 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
中信建投精选混合C |
2.7238 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
中信建投精选混合C |
2.6515 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
中信建投精选混合C |
2.6193 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
中信建投精选混合C |
2.6635 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
中信建投精选混合C |
2.6270 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
中信建投精选混合C |
2.6627 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
中信建投精选混合C |
2.6444 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
中信建投精选混合C |
2.5852 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
中信建投精选混合C |
2.5733 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
中信建投精选混合C |
2.5158 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
中信建投精选混合C |
2.4785 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
中信建投精选混合C |
2.4740 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
中信建投精选混合C |
2.4212 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
中信建投精选混合C |
2.4329 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
中信建投精选混合C |
2.3972 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
中信建投精选混合C |
2.4152 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
中信建投精选混合C |
2.3605 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
中信建投精选混合C |
2.4127 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
中信建投精选混合C |
2.3914 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
中信建投精选混合C |
2.3833 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
中信建投精选混合C |
2.3359 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
中信建投精选混合C |
2.3449 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
中信建投精选混合C |
2.4218 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
中信建投精选混合C |
2.4338 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
中信建投精选混合C |
2.4258 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
中信建投精选混合C |
2.3967 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
中信建投精选混合C |
2.4659 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
中信建投精选混合C |
2.4601 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
中信建投精选混合C |
2.4417 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
中信建投精选混合C |
2.4716 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
中信建投精选混合C |
2.5147 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
中信建投精选混合C |
2.5449 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
中信建投精选混合C |
2.5119 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
中信建投精选混合C |
2.5185 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
中信建投精选混合C |
2.5160 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
中信建投精选混合C |
2.4768 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中信建投精选混合C |
2.4657 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
中信建投精选混合C |
2.5420 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
中信建投精选混合C |
2.5628 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
中信建投精选混合C |
2.5604 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
中信建投精选混合C |
2.6272 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
中信建投精选混合C |
2.6021 |
1.02% |
| 2026-06-17 |
中信建投精选混合C |
2.5758 |
-0.27% |
