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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泰康信用精选债券A | 1.1533 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 泰康信用精选债券A | 1.1531 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 泰康信用精选债券A | 1.1542 | -0.06% |
| 2025-12-11 | 泰康信用精选债券A | 1.1549 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3432 | 0.45% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8947 | 0.29% |
| 泰康策略优选混合 | 1.9230 | 0.27% |
| 泰康裕泰债券A | 1.0862 | 0.25% |
| 泰康裕泰债券C | 1.0824 | 0.24% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1415 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |
